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新国都(300130)现金流量表图
新国都(300130)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215563.23111336.53388991.65268223.59178474.08
收到的税费返还(万元)3860.531279.6211232.427119.375231.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15044.035328.6317798.3030441.7615829.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234467.79117944.78418022.37305784.72199535.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188537.1592790.74266171.25192708.45126916.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26764.3316638.1044452.7435294.9526213.28
支付的各项税费(万元)6425.284203.0611050.1918242.594579.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25201.5715815.0555789.5653673.3027982.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246928.33129446.95377463.73299919.29185691.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12460.54-11502.1740558.635865.4313843.40
收回投资收到的现金(万元)0.00--847.80--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1867.73438.732894.762298.831203.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.321.1755.2468.551.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44.220.510.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)415861.7990277.33893776.08713339.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417775.0590717.73897573.88715706.90439500.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7434.211929.574453.951535.42387.58
投资支付的现金(万元)8000.006000.009053.306584.653628.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)471291.00143983.901012057.58817764.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486725.20151913.471025564.83825884.10610615.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68950.15-61195.73-127990.95-110177.19-171115.05
吸收投资收到的现金(万元)1020.00--598.40598.40598.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14235.821903.1523716.6526258.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15255.821903.1524315.0526856.7517811.82
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11786.39--28364.9628364.9611345.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8834.416104.3328701.6027388.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20620.806104.3357066.5655752.9920757.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5364.97-4201.18-32751.51-28896.24-2945.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5123.07-3154.43-2785.85-367.12959.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91898.73-80053.52-122969.69-133575.12-159257.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241118.82241118.82364088.50364088.50364088.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149220.08161065.30241118.82230513.38204831.48
净利润(万元)26993.43--46596.17--27393.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1612.40--2837.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)171.35--251.67--114.59
长期待摊费用摊销(万元)----463.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.94---54.97---38.17
固定资产报废损失(万元)235.87--9.20--613.03
公允价值变动损失(万元)-125.27---283.06---536.21
财务费用(万元)7632.47--3089.90---1695.62
投资损失(万元)-3221.63---6002.27---2751.67
递延所得税资产减少(万元)7.13--913.58--1050.25
递延所得税负债增加(万元)-166.27---394.27---128.20
存货的减少(万元)-8939.06---5061.77---466.86
经营性应收项目的减少(万元)-29210.59---37111.26---30080.81
经营性应付项目的增加(万元)-9304.91--28525.78--16074.12
其他(万元)860.77------398.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12460.54--40558.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)149220.08--241118.82--204831.48
减:现金的期初余额(万元)241118.82--364088.50--364088.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-91898.73---122969.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)873.02--2911.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-03-282025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-03-282025-10-282025-08-27
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