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农发种业(600313)现金流量表图
农发种业(600313)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)618051.75303627.99898126.30530139.65396801.49
收到的税费返还(万元)35.481.461063.49433.16414.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18320.519721.8052992.0617707.1811908.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)636407.73313351.24952181.85548279.98409124.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)590846.22302996.13837445.27524785.19388076.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10502.956504.3718777.6213187.879546.70
支付的各项税费(万元)2100.40869.865379.034614.033709.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25092.3314275.5860371.4123358.1617952.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)628541.90324645.94921973.32565945.24419285.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7865.84-11294.7030208.52-17665.26-10161.62
收回投资收到的现金(万元)70201.0320000.00217844.00137246.8986144.00
取得投资收益收到的现金(万元)248.0725.11766.36626.96438.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.861.503288.582503.292502.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----488.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70450.9620026.61222387.35140377.1489085.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7068.634714.1617725.2011637.268675.16
投资支付的现金(万元)140200.0070200.00181050.00101050.0081050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147268.6374914.16198775.20112687.2689725.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76817.67-54887.5523612.1527689.88-640.02
吸收投资收到的现金(万元)40382.1140382.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26926.0715735.0364938.4044618.4033285.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201.87--1800.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67510.0456117.1466738.4044618.4033285.00
偿还债务支付的现金(万元)27377.3516522.0561521.6835501.3521497.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2262.43315.862888.781603.821057.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)224.60116.401656.11--722.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32497.6731780.672414.99827.93827.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62137.4548618.5766825.4437933.0923382.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5372.597498.57-87.046685.319902.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--24.44----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63579.24-58683.6953758.0616709.93-899.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150093.06150625.0696334.9996334.9996334.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86513.8291941.37150093.06113044.9295435.59
净利润(万元)6640.33--14742.99--8430.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-13.70--2210.95--20.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1403.30--3355.43--1378.72
长期待摊费用摊销(万元)174.23--571.83--154.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.24---1648.37---1663.38
固定资产报废损失(万元)1.36--26.62--29.61
公允价值变动损失(万元)-271.83---84.35---75.16
财务费用(万元)610.21--1918.13--890.30
投资损失(万元)-117.04---720.64---253.79
递延所得税资产减少(万元)1.73---279.68---1.57
递延所得税负债增加(万元)-1.27--249.73--0.00
存货的减少(万元)4070.49--1525.50--15068.16
经营性应收项目的减少(万元)-15955.78--21888.02--14734.40
经营性应付项目的增加(万元)8056.09---22015.77---51735.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7865.84--30208.52---10161.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86513.82--150093.06--95435.59
减:现金的期初余额(万元)150093.06--96334.99--96334.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63579.24--53758.06---899.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8.25--1082.08---281.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.58--1274.33--31.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-172025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-182025-11-012025-08-25
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