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宝利国际(300135)现金流量表图
宝利国际(300135)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82474.4749273.96194433.36154230.4591825.83
收到的税费返还(万元)----19.88----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3921.474055.796605.852276.452345.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86395.9553329.76201059.09156506.9094171.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74202.2754128.39210378.02166326.22104469.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2267.301427.964445.783500.122353.64
支付的各项税费(万元)672.45486.992746.102380.251731.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3977.80637.989981.192797.271788.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81119.8256681.31227551.09175003.85110342.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5276.13-3351.55-26492.00-18496.95-16171.15
收回投资收到的现金(万元)----941.06941.06341.52
取得投资收益收到的现金(万元)55.3731.75670.68458.6212.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.0421799.4917054.1216633.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----18.33----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4777.35--5326.605000.040.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4832.7731.8028719.5023453.8416988.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86.1750.15690.81577.76467.64
投资支付的现金(万元)9607.75547.913734.264063.2437.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30421.06--5359.565000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40114.982850.819784.639640.99505.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35282.21-2819.0218934.8613812.8516482.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72344.5140800.0081181.0372756.7452303.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.00--6000.006000.006000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102344.5170800.0087181.0378756.7458303.45
偿还债务支付的现金(万元)56357.9147374.0785491.8176546.4756867.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)802.72718.852443.962406.682213.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.18--686.52150.97127.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57273.8151229.2388622.2979104.1259207.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45070.7019570.77-1441.26-347.38-904.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-473.03-34.67-35.55-134.42-101.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14591.5813365.53-9033.96-5165.90-694.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10647.1110647.1119681.0719681.0719681.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25238.7024012.6510647.1114515.1718986.33
净利润(万元)1298.27---7385.43---794.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-312.20--6878.34--157.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.34--230.67--115.34
长期待摊费用摊销(万元)67.36--141.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-304.02---3663.04---3076.08
固定资产报废损失(万元)9.04--16.56--1442.58
公允价值变动损失(万元)-6369.07---213.27---557.31
财务费用(万元)1025.11--1206.51--768.94
投资损失(万元)3153.30---447.49--24.55
递延所得税资产减少(万元)-62.68---2916.69---534.70
递延所得税负债增加(万元)1601.41--166.31--271.50
存货的减少(万元)4945.31---12327.15---16387.46
经营性应收项目的减少(万元)2823.40---5601.72---1773.04
经营性应付项目的增加(万元)-3878.74---4296.94--3829.37
其他(万元)--------89.38
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5276.13---26492.00---16171.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25238.70--10647.11--18986.33
减:现金的期初余额(万元)10647.11--19681.07--19681.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14591.58---9033.96---694.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)107.77--689.05--137.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-212025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-222025-08-27
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