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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87593.0946095.01199735.60154395.4996228.10
收到的税费返还(万元)594.92526.822163.151943.161330.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6021.031688.385790.073739.612454.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94209.0448310.20207688.82160078.25100013.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44020.2325146.59112980.3984012.8554367.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25020.9713925.0045324.9335366.9224265.67
支付的各项税费(万元)4418.982869.0210807.658839.067204.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8553.213644.5820707.3914002.439113.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82013.3845585.19189820.36142221.2694950.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12195.652725.0217868.4517856.995062.76
收回投资收到的现金(万元)285.21285.21------
取得投资收益收到的现金(万元)1275.381012.115014.83514.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.005.0015.7911.105.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1570.591302.325030.62525.925.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4625.781700.568544.955610.664468.92
投资支付的现金(万元)----285.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4625.781700.568829.955610.664468.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3055.19-398.24-3799.34-5084.73-4463.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8300.004800.0074987.8068437.8058431.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2802.512250.0023382.5917637.9713476.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11102.517050.0098370.3886075.7671908.11
偿还债务支付的现金(万元)31847.6923712.0354712.3041798.8325282.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1843.81499.077441.816631.632381.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11025.095741.7511369.1011576.4210812.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44716.5929952.8573523.2160006.8838475.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33614.08-22902.8524847.1726068.8833432.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.64-83.40163.35149.03161.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24639.26-20659.4839079.6338990.1834193.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97574.5797574.5758494.9458494.9458494.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72935.3176915.0897574.5797485.1192688.52
净利润(万元)833.36--6080.16--2041.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4009.87--8016.43--3175.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.37--327.98--163.91
长期待摊费用摊销(万元)----291.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----35.18--0.94
固定资产报废损失(万元)5717.97--75.07--5952.17
公允价值变动损失(万元)-534.77---2523.71---615.38
财务费用(万元)1435.33--5007.25--1912.54
投资损失(万元)-8019.99---9827.70---4923.47
递延所得税资产减少(万元)65.91--123.32---1302.99
递延所得税负债增加(万元)-6.03--276.93--4.54
存货的减少(万元)-24449.61---13985.32---12030.84
经营性应收项目的减少(万元)19316.33--25773.11--21508.43
经营性应付项目的增加(万元)14336.72---15745.95---10595.83
其他(万元)-1233.04-------781.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12195.65--17868.45--5062.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72935.31--97574.57--92688.52
减:现金的期初余额(万元)97574.57--58494.94--58494.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24639.26--39079.63--34193.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)381.09--778.63--342.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-202025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-212025-11-012026-08-25
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