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汤臣倍健(300146)现金流量表图
汤臣倍健(300146)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496171.60331524.78160570.32656376.36474581.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5577.013216.73939.978378.4310832.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501748.61334741.51161510.29664754.79485413.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123803.5576080.0343956.81168775.10119540.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75345.7355238.8633160.0780421.2464587.42
支付的各项税费(万元)49355.8137084.0914574.6965541.7944653.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223376.30148496.1864591.66228646.72164507.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471881.39316899.17156283.24543384.85393288.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29867.2217842.355227.06121369.9492124.19
收回投资收到的现金(万元)773041.15652448.30385754.38794343.27581795.59
取得投资收益收到的现金(万元)9713.247675.484158.5716368.2510211.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)993.07947.35937.535779.475337.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)783747.46661071.13390850.49816490.99597344.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9922.056384.173197.9213337.7611123.07
投资支付的现金(万元)794663.84645422.05390870.37876290.79586800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)804585.89651806.22394068.29889628.54597923.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20838.439264.90-3217.80-73137.56-578.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109429.1899459.1515000.00184096.37109499.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109429.1899459.1515000.00184096.37109499.46
偿还债务支付的现金(万元)95000.5095000.5020000.00236478.18156477.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77498.8477460.1137.9060687.6760582.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2001.322001.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)683.47666.294.7110590.8910582.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173182.82173126.8920042.61307756.75227642.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63753.64-73667.74-5042.61-123660.37-118143.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2776.13-2025.40-658.53-342.38-583.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57500.98-48585.89-3691.88-75770.36-27181.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183420.09183420.09183420.09259190.46259190.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125919.11134834.20179728.21183420.09232009.03
净利润(万元)--61059.21--81655.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--526.09--5446.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5292.81--11425.23--
长期待摊费用摊销(万元)------576.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---318.72---2924.35--
固定资产报废损失(万元)--9029.95--267.29--
公允价值变动损失(万元)---3889.49---7074.81--
财务费用(万元)--11.74--862.71--
投资损失(万元)---742.22--383.90--
递延所得税资产减少(万元)--1238.39--1527.99--
递延所得税负债增加(万元)---1201.07---4359.16--
存货的减少(万元)---4530.56---9062.59--
经营性应收项目的减少(万元)---22680.70---2660.84--
经营性应付项目的增加(万元)---27647.74--27168.45--
其他(万元)--496.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17842.35--121369.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134834.20--183420.09--
减:现金的期初余额(万元)--183420.09--259190.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48585.89---75770.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--629.25--782.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.03--75.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-072026-04-272026-03-212025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-072026-04-272026-03-212025-10-30
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