中财网 中财网股票行情
通源环境(688679)现金流量表图
通源环境(688679)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67875.0243345.05155855.87113855.6883917.10
收到的税费返还(万元)----3.71----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791.902335.11694.913064.582857.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68666.9245680.16156554.50116920.2686774.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54183.8736526.68119845.4894888.1568159.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8000.293120.6615818.8612576.199588.76
支付的各项税费(万元)2569.581071.066221.704573.473803.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3154.392511.617198.965487.493771.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67908.1343230.01149085.00117525.3085324.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)758.792450.167469.49-605.041450.49
收回投资收到的现金(万元)13005.006000.009560.009560.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)161.0321.97150.12151.63150.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----551.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13166.036021.9710262.079711.639150.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)971.4548.892466.821954.26471.64
投资支付的现金(万元)13000.006000.0010560.009560.009060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)259.63259.63249.4062.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14231.086308.5213276.2311576.289531.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1065.05-286.55-3014.16-1864.66-381.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.007000.0019135.0518199.5213584.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64.46--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10064.467000.0019135.0518199.5213584.60
偿还债务支付的现金(万元)10342.99624.0020356.0911280.288243.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)395.16197.961747.531460.941248.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.86--89.38102.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10782.01821.9622193.0012843.239531.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-717.566178.04-3057.965356.284052.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1023.828341.651397.382886.595121.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26942.0126942.0125544.6325544.6325544.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25918.1935283.6526942.0128431.2230666.53
净利润(万元)-566.01---4066.90---1525.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15.36--1958.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)311.71--623.15--309.65
长期待摊费用摊销(万元)----407.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----571.18----
固定资产报废损失(万元)1292.02--230.08--1318.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)499.11--1286.02--690.97
投资损失(万元)796.15--1365.99--421.10
递延所得税资产减少(万元)153.23---342.50---195.41
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)562.61--3644.60--5345.18
经营性应收项目的减少(万元)10092.68--4461.56--18657.47
经营性应付项目的增加(万元)-13318.55---9740.04---22418.71
其他(万元)-369.86-------2132.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)758.79--7469.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25918.19--26942.01--30666.53
减:现金的期初余额(万元)26942.01--25544.63--25544.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1023.82--1397.38----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1099.80--2618.67----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32.29--85.15----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-102025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-112025-11-012025-08-26
↑返回页顶↑

转至通源环境（688679）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。