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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138162.9961873.30271984.40195592.18126474.13
收到的税费返还(万元)1691.941235.785778.943763.191815.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4925.563799.638470.706476.244152.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144780.4966908.71286234.05205831.61132441.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90689.1140704.19183444.67129427.8879513.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39690.3823237.0463553.3547145.1932159.03
支付的各项税费(万元)5044.082995.1213669.559678.836493.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12040.846771.6714493.4114036.949877.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147464.4173708.02275160.98200288.84128042.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2683.93-6799.3111073.065542.784399.07
收回投资收到的现金(万元)137.69--18000.0018080.0618080.06
取得投资收益收到的现金(万元)6.21--533.6643.6635.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.5522.20281.46188.74129.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247.4522.2018815.1218312.4618245.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2628.24155.713256.902132.701012.04
投资支付的现金(万元)----14000.0014000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2628.24155.7117256.9016132.7015012.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2380.79-133.511558.222179.763233.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56560.0021000.0089013.2371568.3957868.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4230.62--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60790.6221000.0089013.2371568.3957868.43
偿还债务支付的现金(万元)60814.0015950.00105143.0084400.8375340.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1392.88449.502240.591722.451219.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)543.07173.921562.10832.94623.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62749.9516573.42108945.6986956.2277184.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1959.334426.58-19932.46-15387.82-19315.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.27-147.46130.67183.99190.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7257.31-2653.70-7170.50-7481.29-11493.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37894.7437894.7445065.2545065.2545065.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30637.4335241.0437894.7437583.9533572.09
净利润(万元)-948.27--562.15--194.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)676.45--221.11--2195.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)327.80--793.82--642.20
长期待摊费用摊销(万元)----686.59--318.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-150.90--29.18--16.99
固定资产报废损失(万元)2639.61--387.02--9.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1143.39--2602.92--1581.31
投资损失(万元)-244.53---503.05---234.51
递延所得税资产减少(万元)20.66--37.66----
递延所得税负债增加(万元)6.31---8.14----
存货的减少(万元)-5997.69---2213.33---9790.76
经营性应收项目的减少(万元)-20182.06--8996.01--11911.56
经营性应付项目的增加(万元)18855.95---6933.30---5608.09
其他(万元)3.16--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2683.93--11073.06--4399.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30637.43--37894.74--33572.09
减:现金的期初余额(万元)37894.74--45065.25--45065.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7257.31---7170.50---11493.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)616.87--835.26--542.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-142025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-152025-10-282025-08-30
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