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ST美克(600337)现金流量表图
ST美克(600337)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96295.0746461.74274985.67210591.11142548.85
收到的税费返还(万元)287.830.00779.85470.38470.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2660.311770.737203.0311477.249194.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99243.2048232.47282968.54222538.73152213.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40203.9618653.08116647.3591475.3059342.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33055.4519317.30101449.8774047.9853577.97
支付的各项税费(万元)1283.31495.247126.536295.614528.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17567.059034.2552796.5643944.8529144.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92109.7847499.87278020.30215763.74146593.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7133.42732.604948.246774.995619.80
收回投资收到的现金(万元)232.87235.078182.8183.1483.14
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)320.47366.411476.811571.601442.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------36266.3835916.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)553.34601.4845926.0037921.1237441.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1683.63561.054953.253820.962792.72
投资支付的现金(万元)1034.48----310.00310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2794.29561.057929.684130.963102.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2240.9540.4337996.3233790.1734339.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43962.6824644.37254618.35201179.90126977.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13832.6811032.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43962.6824644.37269451.03215012.58138010.39
偿还债务支付的现金(万元)40965.0323892.98297270.59244810.12179753.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)917.39328.5310237.058022.435922.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------27537.6712554.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46741.6226537.33338021.97280370.23198230.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2778.94-1892.96-68570.94-65357.64-60220.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-323.65-221.72-298.53-130.95-40.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1789.89-1341.64-25924.91-24923.44-20302.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6255.386255.3832180.2932180.2932180.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8045.274913.746255.387256.8511878.17
净利润(万元)-49618.13---209436.71---8448.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1036.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2847.93--5595.53--2766.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1459.60---7287.57---800.66
固定资产报废损失(万元)5473.45--12279.96--6072.37
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5503.79--13541.33--7012.85
投资损失(万元)-0.07---28737.55---29293.60
递延所得税资产减少(万元)-5095.90--53649.49--7829.69
递延所得税负债增加(万元)4870.18---13679.00---5228.21
存货的减少(万元)29417.88--66331.98--12118.93
经营性应收项目的减少(万元)-69039.07--385.60---21075.93
经营性应付项目的增加(万元)60353.66--41267.23--5024.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------5619.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8045.27--6255.38--11878.17
减:现金的期初余额(万元)6255.38--32180.29--32180.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------20302.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2361.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------15849.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-302025-11-012026-08-30
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