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安居宝(300155)现金流量表图
安居宝(300155)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8654.724084.4226295.4415437.4210034.86
收到的税费返还(万元)70.2770.95217.30130.65130.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79.9748.22508.14272.16166.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8804.964203.6027020.8815840.2310332.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5442.852963.5912525.166791.084409.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4871.442703.649878.177661.635446.64
支付的各项税费(万元)641.03363.451608.141058.21728.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1158.76623.462107.051942.491216.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12114.086654.1426118.5317453.4111801.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3309.11-2450.54902.35-1613.18-1469.46
收回投资收到的现金(万元)73756.5135576.09261658.91221845.40172549.57
取得投资收益收到的现金(万元)1146.601059.79840.39308.20213.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)259.3329.54432.39372.9133.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75162.4436665.42262931.69222526.51172796.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114.9968.39316.78256.85119.98
投资支付的现金(万元)79155.9337705.36270849.56228619.77177314.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79270.9237773.74271166.34228876.62177434.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4108.47-1108.32-8234.65-6350.11-4638.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)124.69--367.4054.1836.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124.69102.03367.4054.1836.17
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.58--290.30244.91111.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125.5874.32290.30244.91111.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-0.8927.7077.11-190.73-75.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.29-13.60-18.33-8.75-9.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7441.77-3544.75-7273.53-8162.77-6192.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20190.7520190.7527464.2827464.2827464.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12748.9816646.0020190.7519301.5121272.01
净利润(万元)-3280.91---5737.30---2927.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1001.56---230.11--1808.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.82--181.43--102.47
长期待摊费用摊销(万元)----164.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.90--173.44--16.95
固定资产报废损失(万元)423.21--101.06--551.38
公允价值变动损失(万元)-253.99---323.95---314.78
财务费用(万元)11.46---317.79---18.27
投资损失(万元)-554.44---1429.10---641.43
递延所得税资产减少(万元)464.73--1528.24---677.45
递延所得税负债增加(万元)-233.58--119.67--112.28
存货的减少(万元)-805.22--510.37---212.15
经营性应收项目的减少(万元)-380.31--5923.51--1944.05
经营性应付项目的增加(万元)52.92---1095.79---1411.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3309.11--902.35---1469.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12748.98--20190.75--21272.01
减:现金的期初余额(万元)20190.75--27464.28--27464.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7441.77---7273.53---6192.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.21--215.42--102.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-27
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