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佐力药业(300181)现金流量表图
佐力药业(300181)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239258.10171072.3477913.16295918.94213956.41
收到的税费返还(万元)614.16614.16----5888.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7957.606544.473042.8715216.501929.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247829.86178230.9780956.02311135.44221774.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83434.6057965.9327646.03105990.5068224.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30710.0121829.5411944.8933713.1825269.86
支付的各项税费(万元)32331.3524529.8910054.5532468.3325124.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79047.2350892.0623309.8197783.2776555.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225523.19155217.4172955.28269955.27195174.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22306.6723013.568000.7441180.1726600.14
收回投资收到的现金(万元)------243.20--
取得投资收益收到的现金(万元)470.75235.38----358.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2014.780.9389.105.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------243.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)507.95250.160.93332.30607.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9665.157495.255633.0328714.3321347.05
投资支付的现金(万元)13500.006500.004750.0012743.202000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------243.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23165.1513995.2510383.0341457.5323595.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22657.20-13745.09-10382.10-41125.23-22988.57
吸收投资收到的现金(万元)240.00240.00240.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240.00240.00240.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70448.9151350.1223760.1279870.0068110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1999.943786.04--8519.585201.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72688.8555376.1524201.8788389.5873311.43
偿还债务支付的现金(万元)54456.7241530.0016490.0056500.0044740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52489.8426351.55280.1243149.4742477.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)760.00760.00--760.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)563.84395.96--461.00402.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107510.3968277.5217092.65100110.4687619.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34821.55-12901.367109.22-11720.89-14308.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.01-0.01-0.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35172.18-3632.904727.86-11665.96-10696.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65889.5465889.5465889.5477555.5177555.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30717.3662256.6470617.4065889.5466859.02
净利润(万元)--37926.28--64243.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1127.08--1735.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1024.93--495.76--
长期待摊费用摊销(万元)------378.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.26---59.12--
固定资产报废损失(万元)--4270.74--170.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--861.47--1442.82--
投资损失(万元)--126.16--170.06--
递延所得税资产减少(万元)---92.45---138.70--
递延所得税负债增加(万元)--5.92---68.76--
存货的减少(万元)---3591.34---1907.89--
经营性应收项目的减少(万元)---14412.67---33515.48--
经营性应付项目的增加(万元)---4698.39---3811.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23013.56--41180.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62256.64--65889.54--
减:现金的期初余额(万元)--65889.54--77555.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3632.90---11665.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.96--422.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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