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纵横股份(688070)现金流量表图
纵横股份(688070)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21073.6414450.9053454.5035487.9821563.95
收到的税费返还(万元)82.6082.60382.50183.8371.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1541.05897.583184.441353.451005.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22697.2815431.0857021.4437025.2622640.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18636.888896.3736519.8525885.1616885.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10678.683986.7813541.6111141.157639.97
支付的各项税费(万元)2748.761956.493563.961747.29798.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5986.503110.4410243.267835.995564.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38050.8217950.0863868.6846609.6030888.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15353.54-2519.00-6847.24-9584.34-8248.21
收回投资收到的现金(万元)8800.005100.0038830.0038740.7835020.78
取得投资收益收到的现金(万元)33.565.26132.31118.29103.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)298.597.80140.9373.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9132.155113.0639103.2438932.0935124.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3055.861901.064295.751399.721068.59
投资支付的现金(万元)9535.008250.0036652.0038333.0035145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12590.8610151.0640947.7539732.7236213.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3458.71-5038.00-1844.51-800.63-1089.34
吸收投资收到的现金(万元)2322.20500.00180.005030.004950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00180.00--4950.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13900.001000.006700.006100.003100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14092.78----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16222.201500.0020972.7811130.008050.00
偿还债务支付的现金(万元)4775.451119.7212527.009340.005780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133.3859.58442.54346.96248.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199.1128.00581.45361.1527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5107.941207.3113550.9910048.126373.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11114.27292.697421.791081.881676.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.54-13.14-4.782.624.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7739.51-7277.45-1274.74-9300.47-7656.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16227.0516227.0517501.7917501.7917501.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8487.548949.6016227.058201.329845.16
净利润(万元)-2648.19--968.39---3790.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)651.55--1490.30--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)799.65--1497.46--748.13
长期待摊费用摊销(万元)----262.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-307.25---197.42--30.52
固定资产报废损失(万元)1334.43--290.78--1443.18
公允价值变动损失(万元)-13.38--9.98---17.74
财务费用(万元)599.35--743.57--268.10
投资损失(万元)42.05---149.85---20.78
递延所得税资产减少(万元)-343.24--396.36--13.19
递延所得税负债增加(万元)27.17--106.64--3.59
存货的减少(万元)-6525.50---2314.62---5252.11
经营性应收项目的减少(万元)-2052.69---15538.82---730.25
经营性应付项目的增加(万元)-6792.95---593.54---1882.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15353.54---6847.24--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8487.54--16227.05--9845.16
减:现金的期初余额(万元)16227.05--17501.79--17501.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7739.51---1274.74---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-456.37--1493.82----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.07--707.53--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-012025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-012025-10-282025-08-22
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