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海泰新光(688677)现金流量表图
海泰新光(688677)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33479.2617985.5162622.5346422.0429354.89
收到的税费返还(万元)1268.11849.181593.561275.26948.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1044.14172.311108.69839.84546.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35791.5219007.0165324.7948537.1430850.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12491.606585.6622831.8417243.309987.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10115.305745.9016846.6712042.867972.85
支付的各项税费(万元)3561.711007.043176.253194.282451.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2416.051077.856491.893627.212378.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28584.6614416.4549346.6536107.6522790.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7206.864590.5615978.1412429.498060.04
收回投资收到的现金(万元)----12619.9412000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----137.8170.6735.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.670.506.490.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.670.5012764.2412070.876036.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3042.02255.402669.891753.931325.60
投资支付的现金(万元)3897.801718.1617761.1217761.1217761.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6939.821973.5620431.0119515.0519086.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6939.15-1973.06-7666.77-7444.18-13050.62
吸收投资收到的现金(万元)----62.7062.6862.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9956.40--14252.4811475.7310475.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9956.40--14315.1811538.4110538.41
偿还债务支付的现金(万元)6264.583259.583107.50122.5010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7224.6446.647408.707264.647204.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)769.38704.765505.59--4937.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14258.604010.9916021.7912546.7912152.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4302.20-4010.99-1706.61-1008.38-1614.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-921.18-135.96-216.92-138.92-40.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4955.67-1529.456387.853838.01-6645.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58769.2158769.2152381.3752381.3752381.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53813.5457239.7758769.2156219.3745736.25
净利润(万元)7368.77--16590.66--7254.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)536.30--543.47--442.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64.79--143.92--76.14
长期待摊费用摊销(万元)----97.70--67.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.03---10.22----
固定资产报废损失(万元)1721.72--8.89--2.83
公允价值变动损失(万元)-58.29---141.87---86.97
财务费用(万元)184.97--299.41--110.49
投资损失(万元)699.97--1491.37--711.32
递延所得税资产减少(万元)-563.61--133.26---477.09
递延所得税负债增加(万元)-----11.07---10.35
存货的减少(万元)-1264.35---7923.32---2590.66
经营性应收项目的减少(万元)528.92---868.15--3007.72
经营性应付项目的增加(万元)-2804.96--2039.70---1852.75
其他(万元)129.27--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7206.86--15978.14--8060.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53813.54--58769.21--45736.25
减:现金的期初余额(万元)58769.21--52381.37--52381.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4955.67--6387.85---6645.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-25.66---26.69---58.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)112.19--225.56--113.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-252025-08-22
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-252025-08-25
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