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海泰新光(688677)现金流量表图
海泰新光(688677)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48891.7233479.2617985.5162622.5346422.04
收到的税费返还(万元)1770.571268.11849.181593.561275.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1179.551044.14172.311108.69839.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51841.8435791.5219007.0165324.7948537.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19764.9112491.606585.6622831.8417243.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14710.8110115.305745.9016846.6712042.86
支付的各项税费(万元)4497.053561.711007.043176.253194.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4024.012416.051077.856491.893627.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42996.7728584.6614416.4549346.6536107.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8845.087206.864590.5615978.1412429.49
收回投资收到的现金(万元)------12619.9412000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------137.8170.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)226.720.670.506.490.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226.720.670.5012764.2412070.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7283.353042.02255.402669.891753.93
投资支付的现金(万元)3997.803897.801718.1617761.1217761.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11281.156939.821973.5620431.0119515.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11054.43-6939.15-1973.06-7666.77-7444.18
吸收投资收到的现金(万元)------62.7062.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16956.409956.40--14252.4811475.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16956.409956.40--14315.1811538.41
偿还债务支付的现金(万元)8422.086264.583259.583107.50122.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7293.187224.6446.647408.707264.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6571.13769.38704.765505.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22286.3914258.604010.9916021.7912546.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5329.99-4302.20-4010.99-1706.61-1008.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1222.63-921.18-135.96-216.92-138.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8761.98-4955.67-1529.456387.853838.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58769.2158769.2158769.2152381.3752381.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50007.2353813.5457239.7758769.2156219.37
净利润(万元)--7368.77--16590.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--536.30--543.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.79--143.92--
长期待摊费用摊销(万元)------97.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03---10.22--
固定资产报废损失(万元)--1721.72--8.89--
公允价值变动损失(万元)---58.29---141.87--
财务费用(万元)--184.97--299.41--
投资损失(万元)--699.97--1491.37--
递延所得税资产减少(万元)---563.61--133.26--
递延所得税负债增加(万元)-------11.07--
存货的减少(万元)---1264.35---7923.32--
经营性应收项目的减少(万元)--528.92---868.15--
经营性应付项目的增加(万元)---2804.96--2039.70--
其他(万元)--129.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7206.86--15978.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53813.54--58769.21--
减:现金的期初余额(万元)--58769.21--52381.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4955.67--6387.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---25.66---26.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112.19--225.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-272026-04-272025-10-25
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-272026-04-272025-10-25
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