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芯碁微装(688630)现金流量表图
芯碁微装(688630)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92405.0244206.57114045.4475959.2045664.61
收到的税费返还(万元)1645.421471.512785.251955.541820.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1284.24362.461186.902613.361595.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95334.6946040.53118017.5880528.1049080.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39718.5718635.1279718.7356478.0646812.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10687.416294.5715231.7310758.057438.71
支付的各项税费(万元)9162.421178.563804.384549.541030.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6613.813476.0910076.2512314.344324.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66182.2129584.34108831.0984100.0059605.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29152.4816456.199186.49-3571.90-10524.92
收回投资收到的现金(万元)61494.8012046.8835325.1931380.0021112.60
取得投资收益收到的现金(万元)2116.74722.55886.58235.53473.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.73--0.971.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63613.2612769.4336212.7331616.8521586.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3280.772917.708689.485920.343073.21
投资支付的现金(万元)53320.4617388.6015200.0012400.0012200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56601.2320306.3023889.4818320.3415273.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7012.04-7536.8712323.2513296.516313.09
吸收投资收到的现金(万元)277269.23--3613.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1049.25--307.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)277269.23--4662.58--307.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9221.85--4883.004853.794866.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.4010.841427.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9516.2510.846310.004853.794892.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)267752.98-10.84-1647.42-4853.79-4585.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1874.21-264.92-79.1921.05269.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)302043.298643.5619783.134891.87-8527.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44271.4444271.4424488.3124488.3124488.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346314.7352915.0044271.4429380.1815960.45
净利润(万元)28140.97--28993.30--14203.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)570.19--1482.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.55--159.98--70.95
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)35.26--24.92--23.70
固定资产报废损失(万元)793.28--1478.62--716.88
公允价值变动损失(万元)327.31---465.28---263.01
财务费用(万元)1604.71--447.67---186.83
投资损失(万元)-748.66---886.58---473.71
递延所得税资产减少(万元)-494.09---431.87---265.74
递延所得税负债增加(万元)----144.65----
存货的减少(万元)-18858.43---20815.34---22731.72
经营性应收项目的减少(万元)-23941.93---6597.21---9429.01
经营性应付项目的增加(万元)41138.96--3946.59--5450.13
其他(万元)----334.69----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29152.48--9186.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)346314.73--44271.44--15960.45
减:现金的期初余额(万元)44271.44--24488.31--24488.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)302043.29--19783.13----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)443.09--1257.20----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.94--42.31----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-132025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-132025-10-302025-08-28
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