中财网 中财网股票行情
奥拓电子(002587)现金流量表图
奥拓电子(002587)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67556.0837164.2517662.4381819.0448163.30
收到的税费返还(万元)2447.881393.11727.912390.842084.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1258.93989.78443.463056.402065.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71262.9039547.1418833.8087266.2852313.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51106.9633910.1519483.8850771.9634712.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15042.7310099.774841.7319736.5714783.90
支付的各项税费(万元)1664.251074.23655.552279.881469.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6730.644448.601905.979307.186338.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74544.5849532.7526887.1382095.5957305.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3281.68-9985.61-8053.335170.70-4991.74
收回投资收到的现金(万元)17200.0014200.008000.0012180.008780.00
取得投资收益收到的现金(万元)732.3958.2230.79298.94293.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.8717.910.292447.312437.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11300.621092.31--10849.7210864.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29252.8915368.448031.0825775.9822375.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1938.28314.12117.49982.20504.36
投资支付的现金(万元)9300.008000.003800.0021380.0011380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22023.5814928.92--5216.953187.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33261.8623243.037414.4027579.1515071.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4008.97-7874.59616.68-1803.177304.40
吸收投资收到的现金(万元)2010.002010.00--294.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2010.002010.00--294.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1001.001001.001001.004877.984164.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1630.471630.47--856.29856.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4641.474641.472631.476028.275020.79
偿还债务支付的现金(万元)5223.982032.001016.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4623.523312.7918.831439.401426.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------75.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1472.06283.98--1204.331031.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11319.565628.771176.822693.732508.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6678.09-987.301454.653334.542512.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-901.57-651.34-412.50-377.49-82.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14870.31-19498.83-6394.506324.584742.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38527.9038527.9038527.9032203.3232203.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23657.5819029.0632133.3938527.9036945.58
净利润(万元)--1174.83--914.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--424.79--2697.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.12--317.91--
长期待摊费用摊销(万元)------123.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.47--2.18--
固定资产报废损失(万元)--708.95--84.78--
公允价值变动损失(万元)---0.60---17.92--
财务费用(万元)--1379.83--608.61--
投资损失(万元)---358.49---1031.37--
递延所得税资产减少(万元)---212.69---376.04--
递延所得税负债增加(万元)---52.65---108.79--
存货的减少(万元)--7643.85---10417.54--
经营性应收项目的减少(万元)---5184.22--1620.75--
经营性应付项目的增加(万元)---16005.14--8738.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9985.61--5170.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19029.06--38527.90--
减:现金的期初余额(万元)--38527.90--32203.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19498.83--6324.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-102026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-112026-04-272026-04-272025-10-24
↑返回页顶↑

转至奥拓电子（002587）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。