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银信科技(300231)现金流量表图
银信科技(300231)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96510.4651231.42209701.48134323.7077048.54
收到的税费返还(万元)------38.8238.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3684.391297.756344.074675.752837.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100194.8552529.17216045.55139038.2879924.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58913.9629729.89146828.8995302.0056988.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15776.017534.0735218.7427197.0318595.95
支付的各项税费(万元)2707.641350.734841.172907.531608.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8448.383552.7515897.0911901.188106.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85846.0042167.45202785.90137307.7385298.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14348.8510361.7213259.651730.54-5373.88
收回投资收到的现金(万元)----17338.55238.55238.55
取得投资收益收到的现金(万元)131.39--70.7969.7630.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.5024.5024.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.33--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21700.00----16600.0013000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21838.72--17433.8416932.8113293.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83.9415.771132.01259.75120.77
投资支付的现金(万元)--44000.0020148.014000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55000.00----7100.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55083.9444015.7721280.0211359.757120.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33245.22-44015.77-3846.185573.066173.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3423.65--48600.6229443.4419920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3423.65--48600.6229443.4419920.00
偿还债务支付的现金(万元)----70751.3767751.3239334.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7001.9676.136142.955788.265002.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.5328.63276.22223.03137.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7133.48104.7677170.5473762.6144474.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3709.84-104.76-28569.92-44319.17-24554.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.18-50.51-71.47-36.21-12.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22703.38-33809.33-19227.92-37051.77-23767.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50096.4250096.4269324.3469324.3469324.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27393.0416287.0950096.4232272.5745557.05
净利润(万元)1709.07--6084.36--4890.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1011.61--1252.91---627.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)575.83--1148.25--557.95
长期待摊费用摊销(万元)----48.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.12---21.68---21.68
固定资产报废损失(万元)3747.53--18.69--3695.95
公允价值变动损失(万元)-458.18--1.68----
财务费用(万元)1160.02--1987.36--1118.15
投资损失(万元)509.48---70.79---30.90
递延所得税资产减少(万元)149.45---80.71--141.14
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2961.62--4604.09--10054.74
经营性应收项目的减少(万元)-2359.98--4050.04---7374.45
经营性应付项目的增加(万元)7172.08---14309.07---17939.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14348.85--13259.65---5373.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27393.04--50096.42--45557.05
减:现金的期初余额(万元)50096.42--69324.34--69324.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22703.38---19227.92---23767.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)158.28--293.96--142.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-27
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