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上声电子(688533)现金流量表图
上声电子(688533)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149281.3081651.26305215.71218960.90138651.14
收到的税费返还(万元)3335.341678.5712653.8412013.344448.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1697.95280.444168.922928.782211.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154314.5883610.27322038.47233903.02145310.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96222.8953602.56207233.82145136.4193250.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34045.4619194.3258712.9944691.8930910.02
支付的各项税费(万元)8423.355405.1413099.379786.987330.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6551.583645.0014442.3112915.307653.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145243.3081847.02293488.49212530.59139143.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9071.281763.2528549.9721372.446166.49
收回投资收到的现金(万元)14300.00--1211.041203.401233.61
取得投资收益收到的现金(万元)26.668.8937.5235.7610.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.3110.78268.03153.1860.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14501.9719.671516.601392.341305.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9824.975115.7826552.6315505.1112970.52
投资支付的现金(万元)41903.63333.851765.001765.001765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.86--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51764.465449.6328317.6317270.1114735.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37262.49-5429.96-26801.03-15877.77-13430.27
吸收投资收到的现金(万元)4230.884230.8826.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--32013.58------
取得借款收到的现金(万元)63460.9414873.0955528.3941965.0134465.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67691.8251117.5655555.0841965.0134465.01
偿还债务支付的现金(万元)29345.6815468.4051482.5342155.9824659.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6328.85322.978924.078625.067989.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8924.07----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1117.01570.191545.761075.17783.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36791.5416361.5661952.3651856.2233433.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30900.2834755.99-6397.28-9891.211031.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1290.26-802.47359.711469.311031.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1418.8130286.81-4288.62-2927.24-5200.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48882.4448882.4453171.0653171.0653171.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50301.2579169.2548882.4450243.8247970.95
净利润(万元)3685.33--17852.82--8190.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)931.69--1500.78--1041.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)504.66--1038.97--515.75
长期待摊费用摊销(万元)----416.68--156.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.41--5.72---6.95
固定资产报废损失(万元)6337.34--63.16--7.97
公允价值变动损失(万元)-274.86---389.87---188.75
财务费用(万元)3203.38--1901.63---537.85
投资损失(万元)12.89--63.59--42.57
递延所得税资产减少(万元)663.80---1173.30---464.05
递延所得税负债增加(万元)-238.90---414.99---218.14
存货的减少(万元)-7091.92---4733.28---587.62
经营性应收项目的减少(万元)8877.94---12631.92---2550.82
经营性应付项目的增加(万元)-10410.75--9187.43---7360.10
其他(万元)2239.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9071.28--28549.97--6166.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50301.25--48882.44--47970.95
减:现金的期初余额(万元)48882.44--53171.06--53171.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1418.81---4288.62---5200.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-722.12--822.51---8.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)957.49--975.51--638.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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