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上海新阳(300236)现金流量表图
上海新阳(300236)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金59871.1234638.7516104.8976020.1442859.30
收到的税费返还750.4923.0623.61--165.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16160.023799.91928.999787.055582.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76781.6338461.7217057.4985807.1948606.79
购买商品、接受劳务支付的现金36738.5721881.0710208.1646555.0926459.75
支付给职工以及为职工支付的现金8421.015413.482630.739174.616790.44
支付的各项税费4140.093010.131412.384075.024373.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12390.324181.932100.198047.124846.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计61689.9934486.6116351.4767851.8442470.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15091.643975.11706.0217955.356136.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30200.00200.00--4282.93--
取得投资收益收到的现金24360.03494.33--5.064.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3280.683.563.5639.2844.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------4315.89
收到其他与投资活动有关的现金74.46530.5168.51322.31239.67
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57915.171228.4072.074649.584604.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38130.7619845.467117.2017048.888545.56
投资支付的现金57494.784194.78--34020.6733620.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--8.83--1385.39--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计95625.5524049.077117.2052454.9442166.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37710.38-22820.67-7045.13-47805.36-37561.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6300.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金54738.5836403.7121437.5436636.4029301.40
收到其他与筹资活动有关的现金89326.9788803.98--8000.0010100.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计150365.55125207.6921437.5444636.4039401.40
偿还债务支付的现金49589.8638908.8614087.0712543.627889.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7553.491111.75286.394220.193793.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金522.99----966.73--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计57666.3440020.6114373.4617730.5311682.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额92699.2185187.087064.0826905.8727718.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.316.541.76-10.5017.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额70088.7966348.06726.73-2954.65-3688.40
加:期初现金及现金等价物余额23189.9220535.8020535.8023482.4523482.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额93278.7186883.8621262.5320527.8019794.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10868.35--27676.59--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--130.23--653.94--
固定资产折旧--1589.93--2588.84--
无形资产摊销--94.89--173.25--
长期待摊费用摊销--231.58--404.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.81------
固定资产报废损失--80.53--148.13--
公允价值变动损失---7438.54---26172.90--
财务费用--374.46--785.10--
投资损失--218.42--347.49--
递延所得税资产减少--6.65--805.26--
递延所得税负债增加--1115.78--3685.04--
存货的减少---6774.87---2613.69--
经营性应收项目的减少---6541.64---2621.00--
经营性应付项目的增加--9933.90--11736.05--
其他--128.25--359.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3975.11--17955.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--86883.86--20527.80--
减:现金的期初余额--20535.80--23482.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--66348.06---2954.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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