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佳云科技(300242)现金流量表图
佳云科技(300242)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76389.3450497.7121565.93196030.35175427.69
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)361.89240.0097.852094.001812.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76751.2350737.7121663.78198124.35177239.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68233.9745465.3920965.20183872.89167809.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6762.614668.832438.2610510.358475.92
支付的各项税费(万元)192.10119.0938.00291.18174.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3599.942183.83997.376714.704837.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78788.6352437.1524438.84201389.12181297.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2037.40-1699.44-2775.06-3264.76-4057.60
收回投资收到的现金(万元)4416.971303.19------
取得投资收益收到的现金(万元)320.83163.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.240.240.241.780.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)500.00500.00500.004345.232508.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5238.041966.64500.244347.012509.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375.82298.67106.48281.20157.84
投资支付的现金(万元)5456.831795.4114.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5832.642094.08120.48285.20157.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-594.61-127.44379.764061.812351.31
吸收投资收到的现金(万元)18.6018.6018.609.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18.6018.6018.609.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.004600.00800.00200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.835.83--49.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4624.434624.43818.60258.42200.00
偿还债务支付的现金(万元)234.00120.0030.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.4719.522.521.150.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)776.18495.71198.073190.28870.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1061.65635.22230.593391.431071.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3562.773989.21588.01-3133.01-871.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.65-9.87-4.98-7.07-3.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)918.122152.46-1812.27-2343.03-2581.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4953.294953.294953.297296.327296.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5871.407105.753141.024953.294714.90
净利润(万元)---1315.57---4200.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.88---546.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1.47--11.41--
长期待摊费用摊销(万元)------280.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.73---32.95--
固定资产报废损失(万元)--57.69--5.65--
公允价值变动损失(万元)---35.92--22.90--
财务费用(万元)--63.71--70.14--
投资损失(万元)--32.24---1905.19--
递延所得税资产减少(万元)---178.50---5.45--
递延所得税负债增加(万元)--183.38---9.11--
存货的减少(万元)---18.08--145.14--
经营性应收项目的减少(万元)---964.57--11953.77--
经营性应付项目的增加(万元)--23.47---10069.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1699.44---3264.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7105.75--4953.29--
减:现金的期初余额(万元)--4953.29--7296.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2152.46---2343.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--263.15--864.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-082025-10-30
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