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迪安诊断(300244)现金流量表图
迪安诊断(300244)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504265.46218275.211225339.71834145.22538291.10
收到的税费返还(万元)120.9415.23132.2154.4038.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8842.375347.6417631.3712661.427407.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513228.78223638.081243103.30846861.03545737.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315046.73157459.89680099.29485253.09327437.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89076.9244602.92180796.97140754.94100669.94
支付的各项税费(万元)31027.6214293.4154763.3742772.2531135.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52137.3323655.10124610.3890909.2058723.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)487288.59240011.311040270.01759689.47517966.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25940.18-16373.24202833.2987171.5627770.86
收回投资收到的现金(万元)33206.2214719.6257855.2636812.3027661.76
取得投资收益收到的现金(万元)147.74121.57664.61605.37588.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)264.05-2.732832.46502.24257.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----78.0978.09-191.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.2812.30--297.45292.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33648.2914850.7661430.4238295.4528608.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11939.533857.3428531.6920700.7915148.46
投资支付的现金(万元)42360.0022494.6265440.0049921.2424612.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15.32----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56743.1126351.9693987.0170622.0339761.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23094.82-11501.20-32556.59-32326.57-11152.36
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00400.00-571.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26880.1315682.64146439.13124051.0284331.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.002354.662354.662333.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27230.1316032.64149193.79125834.4886664.07
偿还债务支付的现金(万元)68945.0930050.36226992.04178285.30101667.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28736.424361.6238855.2532777.0225228.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3349.701516.6113275.56--4234.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5718.381937.3622377.6713717.4411002.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103399.8936349.34288224.96224779.75137898.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76169.76-20316.69-139031.17-98945.28-51234.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-555.90-279.09-440.26-231.53-92.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73880.29-48470.2230805.28-44331.82-34708.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209818.57209818.57179013.29179013.29179013.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135938.28161348.35209818.57134681.47144304.81
净利润(万元)32072.59--14560.62--8220.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2631.79--33310.58--21547.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)905.58--2073.53--818.75
长期待摊费用摊销(万元)----11752.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)67.94--18.25---118.20
固定资产报废损失(万元)16816.78--1562.16--18516.43
公允价值变动损失(万元)394.17---352.77---735.35
财务费用(万元)6260.11--16586.12--7673.17
投资损失(万元)-42.03---2619.41---1070.32
递延所得税资产减少(万元)276.02---8701.67---5424.89
递延所得税负债增加(万元)-637.18---77.02---706.06
存货的减少(万元)12995.28--7151.17--231.18
经营性应收项目的减少(万元)-30139.02--127675.26--2221.44
经营性应付项目的增加(万元)-23340.66---43675.23---36368.19
其他(万元)-690.61------1218.45
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25940.18--202833.29--27770.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135938.28--209818.57--144304.81
减:现金的期初余额(万元)209818.57--179013.29--179013.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-73880.29--30805.28---34708.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5096.31--15712.20--7600.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-212025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-232025-10-242025-08-22
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