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迪安诊断(300244)现金流量表图
迪安诊断(300244)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)792389.98504265.46218275.211225339.71834145.22
收到的税费返还(万元)174.23120.9415.23132.2154.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12035.328842.375347.6417631.3712661.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)804599.53513228.78223638.081243103.30846861.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)476518.83315046.73157459.89680099.29485253.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125673.0689076.9244602.92180796.97140754.94
支付的各项税费(万元)41734.1131027.6214293.4154763.3742772.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78259.0652137.3323655.10124610.3890909.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)722185.06487288.59240011.311040270.01759689.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82414.4725940.18-16373.24202833.2987171.56
收回投资收到的现金(万元)46206.2233206.2214719.6257855.2636812.30
取得投资收益收到的现金(万元)181.16147.74121.57664.61605.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.13264.05-2.732832.46502.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----78.0978.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67.5630.2812.30--297.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46830.0633648.2914850.7661430.4238295.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17090.5211939.533857.3428531.6920700.79
投资支付的现金(万元)55210.0042360.0022494.6265440.0049921.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81468.4256743.1126351.9693987.0170622.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34638.36-23094.82-11501.20-32556.59-32326.57
吸收投资收到的现金(万元)350.0050.0050.00400.00-571.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.0050.0050.00400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53976.8726880.1315682.64146439.13124051.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1300.00300.00300.002354.662354.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55626.8727230.1316032.64149193.79125834.48
偿还债务支付的现金(万元)166826.3668945.0930050.36226992.04178285.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39387.4928736.424361.6238855.2532777.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11587.543349.701516.6113275.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10874.485718.381937.3622377.6713717.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217088.34103399.8936349.34288224.96224779.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-161461.46-76169.76-20316.69-139031.17-98945.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-755.31-555.90-279.09-440.26-231.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114440.66-73880.29-48470.2230805.28-44331.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209818.57209818.57209818.57179013.29179013.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95377.91135938.28161348.35209818.57134681.47
净利润(万元)--32072.59--14560.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2631.79--33310.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--905.58--2073.53--
长期待摊费用摊销(万元)------11752.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.94--18.25--
固定资产报废损失(万元)--16816.78--1562.16--
公允价值变动损失(万元)--394.17---352.77--
财务费用(万元)--6260.11--16586.12--
投资损失(万元)---42.03---2619.41--
递延所得税资产减少(万元)--276.02---8701.67--
递延所得税负债增加(万元)---637.18---77.02--
存货的减少(万元)--12995.28--7151.17--
经营性应收项目的减少(万元)---30139.02--127675.26--
经营性应付项目的增加(万元)---23340.66---43675.23--
其他(万元)---690.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25940.18--202833.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135938.28--209818.57--
减:现金的期初余额(万元)--209818.57--179013.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73880.29--30805.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5096.31--15712.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-202026-04-272026-04-212025-10-23
更新时间2026-10-192026-08-202026-04-282026-04-232025-10-24
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