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盘江股份(600395)现金流量表图
盘江股份(600395)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)780860.96503806.54245767.78949391.00731988.48
收到的税费返还(万元)------833.85--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35877.6925045.8914093.6455451.2925735.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)816738.65528852.43259861.421005676.13757723.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256323.12158193.2980465.29386484.75300283.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)262517.63176070.9393661.87361924.41278038.33
支付的各项税费(万元)80412.2057197.0226282.3797246.3571427.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42971.5025712.3512882.1665553.3048893.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)642224.46417173.59213291.68911208.80698642.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174514.19111678.8446569.7494467.3359080.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)675.00----1155.871035.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.893.521.601.32-2.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)679.893.521.601157.191032.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300984.39197872.4367507.58409844.54311335.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)300984.39197872.4367507.58409844.54311335.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-300304.49-197868.91-67505.98-408687.35-310303.37
吸收投资收到的现金(万元)------1147.001147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)978545.73706446.34364202.181225240.83816689.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9400.009400.00--14700.0014700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)987945.73715846.34364202.181241087.83832536.07
偿还债务支付的现金(万元)720108.02462841.71279477.85758144.63437854.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72498.0638604.7318974.0682187.0568295.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------373.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5783.333616.671166.673677.221166.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)798389.41505063.11299618.58844008.90507316.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)189556.32210783.2364583.60397078.92325220.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63766.02124593.1743647.3682858.9173997.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243777.17243777.17243777.17160918.27160918.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)307543.19368370.34287424.53243777.17234915.90
净利润(万元)--10838.79--35564.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------713.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11595.23--22980.19--
长期待摊费用摊销(万元)--100.19--203.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.60--2.15--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33267.30--60010.53--
投资损失(万元)---626.77--1814.13--
递延所得税资产减少(万元)--6408.36---1158.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--9643.92--23830.97--
经营性应收项目的减少(万元)--12242.49---5502.60--
经营性应付项目的增加(万元)---29495.42---149390.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111678.84--94467.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--368370.34--243777.17--
减:现金的期初余额(万元)--243777.17--160918.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--124593.17--82858.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---67.34--471.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--774.76--1405.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-282026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-232025-10-28
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