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天润乳业(600419)现金流量表图
天润乳业(600419)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158669.2570755.20308711.39233112.25155692.85
收到的税费返还(万元)3.13--405.66418.3954.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8243.344326.1824547.3717705.3114140.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166915.7275081.38333664.42251235.95169887.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107337.0958246.29195912.91153268.54107133.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20790.249559.6442725.8230032.9920414.93
支付的各项税费(万元)5924.961791.406929.205125.503120.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9245.985446.0613222.3417419.1412307.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143298.2675043.40258790.27205846.18142976.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23617.4537.9974874.1545389.7826910.74
收回投资收到的现金(万元)----1654.281654.28--
取得投资收益收到的现金(万元)80.0080.00120.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8450.944556.2224869.8118048.7013427.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----203.99----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.32----213.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8552.264636.2226848.0720036.3413760.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19658.509638.5866236.2840384.0623943.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19658.509638.5866236.2840384.0623943.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11106.24-5002.36-39388.21-20347.72-10182.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38517.2628302.5220866.1320866.1320866.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38517.2628302.5220866.1320866.1320866.13
偿还债务支付的现金(万元)52695.4420847.7664599.7954613.1351555.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1982.71358.623593.742967.781627.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----994.43----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1283.10--2137.171561.0227958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55961.2521481.9770330.7059141.9354430.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17443.996820.55-49464.57-38275.80-33564.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4932.781856.18-13978.62-13233.74-16835.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70927.6470951.3884906.2784906.2784906.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65994.8772807.5670927.6471672.5368070.48
净利润(万元)4609.55--1417.98---4025.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)553.31--3066.87--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)352.31--591.95--361.51
长期待摊费用摊销(万元)----224.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3317.76--16.75--15332.81
固定资产报废损失(万元)15140.80--23130.14--15141.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2791.28--4006.43--1743.46
投资损失(万元)-39.24---781.42---62.80
递延所得税资产减少(万元)1468.15---1725.95---734.14
递延所得税负债增加(万元)-21.48--125.31---18.14
存货的减少(万元)13524.81--2066.69--19578.70
经营性应收项目的减少(万元)-2734.43--1361.18---924.30
经营性应付项目的增加(万元)-16779.38--11067.87---23437.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23617.45--74874.15--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65994.87--70927.64--68070.48
减:现金的期初余额(万元)70927.64--84906.27--84906.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4932.78---13978.62---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)59.55--945.74----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)921.18--2202.70--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-03-302025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-012025-10-242025-08-22
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