中财网 中财网股票行情
宝钛股份(600456)现金流量表图
宝钛股份(600456)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193762.5871597.15319120.44215625.10141997.24
收到的税费返还(万元)1984.431744.825720.964604.024604.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7184.106760.0431789.0324474.726359.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202931.1280102.01356630.43244703.84152961.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149301.5754457.78201183.38129595.1586045.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47334.1921588.0393534.0164672.8242883.43
支付的各项税费(万元)14247.005103.9822537.3814867.519097.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9913.648400.2615260.5310535.167160.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220796.4189550.05332515.30219670.64145187.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17865.29-9448.0424115.1325033.207774.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32--142.1773.404.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1429.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.32--142.171502.414.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14742.0310488.2236441.9727469.2911051.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----570.99----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14742.0310488.2237012.9627469.2913651.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14741.71-10488.22-36870.79-25966.87-13646.98
吸收投资收到的现金(万元)3500.002900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62500.0026000.00219000.00163000.0055000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)357165.272925.2419237.8413650.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423165.2731825.24238237.84176650.4364600.00
偿还债务支付的现金(万元)49160.0026565.00155035.00121665.0035150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22884.991721.5028904.4526656.625139.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4999.86--4127.95--2499.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.49177.853698.451982.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72379.4828464.35187637.90150303.8541544.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)350785.793360.8850599.9426346.5823055.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-600.20-268.63424.27536.93573.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)317578.59-16844.0038268.5625949.8317755.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131606.01131634.0393337.4493337.4493337.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)449184.60114790.03131606.01119287.28111092.98
净利润(万元)18607.54--49348.04--24971.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7958.97--13580.48----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)542.40--992.20--442.35
长期待摊费用摊销(万元)----128.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-311.02---68.33---1.60
固定资产报废损失(万元)18095.87--21.19--27715.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5089.64--7124.82--2210.31
投资损失(万元)38.46---320.21--135.73
递延所得税资产减少(万元)1520.87---745.47--676.05
递延所得税负债增加(万元)307.94---1743.77---335.21
存货的减少(万元)-18555.54---60499.91---12065.68
经营性应收项目的减少(万元)20985.63---105458.43---72704.33
经营性应付项目的增加(万元)-74310.63--70587.77--24394.37
其他(万元)765.51-------3.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17865.29--24115.13----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)449184.60--131606.01--111092.98
减:现金的期初余额(万元)131606.01--93337.44--93337.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)317578.59--38268.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-839.30--3697.06----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2123.77--5250.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
↑返回页顶↑

转至宝钛股份（600456）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。