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时代新材(600458)现金流量表图
时代新材(600458)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1004038.06449835.321957452.771133200.68803373.62
收到的税费返还(万元)14533.063021.8217274.6012125.195900.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6133.513841.6925351.3711996.259076.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1024704.64456698.832000078.751157322.12818351.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)966095.29455058.581414256.77856455.56566214.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127530.9469730.33247722.44176259.01118267.45
支付的各项税费(万元)29261.177716.8252613.6333254.2927044.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10586.027962.3267271.2260102.5732434.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1133473.42540468.051781864.051126071.44743961.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-108768.78-83769.22218214.7031250.6874390.19
收回投资收到的现金(万元)5814.205000.0011578.264706.304688.62
取得投资收益收到的现金(万元)----42.5742.5742.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)344.9212.1112011.231417.5552.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6159.125012.1125352.066166.414784.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50633.0719822.2194878.5664048.2146362.54
投资支付的现金(万元)2659.47966.2214499.134824.024110.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53292.5420788.43109377.6868872.2350472.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47133.42-15776.32-84025.63-62705.81-45688.75
吸收投资收到的现金(万元)17212.86--129090.00129090.00129090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113419.1220440.00155116.02153885.22152419.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130631.9820440.00284206.02282975.22281509.28
偿还债务支付的现金(万元)79080.0343296.38252568.41160680.95123730.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1475.41647.0329022.9021991.0720609.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13274.062818.04--9278.267676.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93829.5046761.45295584.54191950.29152016.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36802.48-26321.45-11378.5191024.94129492.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2338.573885.983885.984714.415315.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-121438.29-121981.01126696.5464284.22163510.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)317988.31317988.31191291.77191291.77191291.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196550.02196007.30317988.31255575.99354802.04
净利润(万元)39379.08--57788.32--33519.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-254.04------392.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2639.44--7047.16--2520.93
长期待摊费用摊销(万元)--------3458.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-77.70---878.04--1070.14
固定资产报废损失(万元)30223.28--57299.32----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7857.26--23067.63--11080.52
投资损失(万元)-756.20---755.77---223.59
递延所得税资产减少(万元)3629.36--114.15--2814.50
递延所得税负债增加(万元)239.68---3953.71---2253.09
存货的减少(万元)-136774.62---161020.28---155780.25
经营性应收项目的减少(万元)-173694.43---112854.15---278413.00
经营性应付项目的增加(万元)102377.15--320865.26--422802.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-108768.78------74390.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13.40--13.81--12.20
减:现金的期初余额(万元)13.81--215.31--215.31
加:现金等价物的期末余额(万元)196536.63------354789.84
减:现金等价物的期初余额(万元)317974.50------191076.45
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-121438.29------163510.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3196.61-------5234.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12620.15------11009.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-03-282025-11-012025-08-25
更新时间2026-08-192026-04-302026-03-282025-11-012025-08-25
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