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航宇科技(688239)现金流量表图
航宇科技(688239)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100237.4146279.60184621.17129605.9485811.23
收到的税费返还(万元)712.26227.982545.151951.461228.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5469.553244.3812385.307051.684217.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106419.2149751.96199551.62138609.0891257.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69426.7634000.26136565.05100969.1371589.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11548.497168.1817871.7113825.7710083.25
支付的各项税费(万元)3647.711375.045165.453969.273137.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6650.303045.7011906.289288.586720.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91273.2645589.19171508.49128052.7591531.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15145.954162.7728043.1310556.33-273.96
收回投资收到的现金(万元)66699.9036699.90184395.60160200.60121901.60
取得投资收益收到的现金(万元)118.9275.27449.26374.48289.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.430.4823.810.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.502.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66821.7536778.16184868.67160575.13122190.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13381.546142.8136914.4226233.7220738.37
投资支付的现金(万元)73056.0841694.90184400.60161200.60121901.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------202.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86437.6347837.71221517.50187636.80142842.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19615.88-11059.55-36648.84-27061.67-20651.51
吸收投资收到的现金(万元)216.00216.00520.00320.00240.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)216.00216.00520.00--240.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22321.2113778.8245815.3337083.3425057.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11390.77670.62646.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33927.9714665.4446981.7737403.3425297.49
偿还债务支付的现金(万元)14288.882760.0045335.1029266.9623747.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3832.48472.705267.024769.314165.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168.2641.163854.783526.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18289.623273.8654456.9037562.2628088.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15638.3511391.58-7475.12-158.92-2791.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-952.41-416.96-42.51133.88198.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10216.014077.85-16123.34-16530.39-23518.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58689.7458689.7474813.0874813.0874813.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68905.7662767.5958689.7458282.6951294.74
净利润(万元)11534.19--18314.32--9394.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3596.21--6912.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)312.80--576.05--289.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31--7.04--22.37
固定资产报废损失(万元)3720.21--7103.50--3629.63
公允价值变动损失(万元)-68.91---208.46---135.64
财务费用(万元)2558.33--3554.33--1644.17
投资损失(万元)-250.36---257.28---147.62
递延所得税资产减少(万元)-795.66---335.43---420.07
递延所得税负债增加(万元)0.33---52.22---52.00
存货的减少(万元)-16144.66---20970.29---16920.05
经营性应收项目的减少(万元)-10361.22---30781.76---8102.79
经营性应付项目的增加(万元)19147.03--40589.61--6717.50
其他(万元)----48.88--48.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15145.95--28043.13----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68905.76--58689.74--51294.74
减:现金的期初余额(万元)58689.74--74813.08--74813.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10216.01---16123.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1581.02--2625.54----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)164.99--490.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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