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双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255444.83134339.12736134.60655206.61277583.49
收到的税费返还(万元)4356.852217.3314307.9610179.745196.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47918.4068243.7568803.2843096.9115798.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307720.07204800.20819245.83708483.26298578.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169748.3399878.83489395.71417134.66134467.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35805.9421842.7174276.4658999.2544955.10
支付的各项税费(万元)10923.113373.8921076.7812770.347878.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9348.4812694.6032315.7144668.3641998.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225825.87137790.02617064.66533572.61229299.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81894.2067010.18202181.18174910.6569278.20
收回投资收到的现金(万元)22500.21--3100.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)212.42324.12841.069.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)272.89141.6492.30516.921881.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14503.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37488.52465.764033.363526.071881.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25554.647504.9558441.5415578.3211788.67
投资支付的现金(万元)----1000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------947.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25554.647504.9559441.5417081.4813736.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11933.88-7039.19-55408.18-13555.42-11854.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)387902.40223163.241347007.251005637.11671849.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----757.84--750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)387902.40223163.241347765.091006387.11672599.76
偿还债务支付的现金(万元)348123.48187523.25737105.92571042.19289865.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13815.546395.2929563.5618149.6310488.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134823.92--731829.38--423324.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)496762.94275443.801498498.861183967.37723678.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108860.54-52280.56-150733.77-177580.25-51078.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-309.57-115.75545.581334.16663.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15342.027574.68-3415.19-14890.867008.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45584.5145584.5148999.7048999.7048999.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30242.4953159.1945584.5134108.8456008.33
净利润(万元)-76785.63---112136.07---59919.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20682.41--33761.10--16581.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2387.13--5343.31--2992.60
长期待摊费用摊销(万元)165.91--338.44--174.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.44--9.82---17.89
固定资产报废损失(万元)-25.79--138.02--105.32
公允价值变动损失(万元)0.00---4157.70----
财务费用(万元)19186.16--45323.82--24774.42
投资损失(万元)-1565.56--2342.17--709.68
递延所得税资产减少(万元)-15951.49---17518.29---14248.09
递延所得税负债增加(万元)-----882.62----
存货的减少(万元)-10510.21--9528.16--4729.37
经营性应收项目的减少(万元)-23851.71---79884.24--49987.66
经营性应付项目的增加(万元)109069.05--213427.41---9984.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81894.20--202181.18--69278.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30242.49--45584.51--56008.33
减:现金的期初余额(万元)45584.51--48999.70--48999.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15342.02---3415.19--7008.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-516.53--1606.84--1379.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------427.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-282025-10-242025-08-29
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