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星星科技(300256)现金流量表图
星星科技(300256)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71591.0931933.93155685.70122992.1572988.73
收到的税费返还(万元)349.72199.851248.39734.93225.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18673.639744.4125318.6618654.208361.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90614.4441878.19182252.75142381.2881576.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52552.9923524.5798764.2077150.6847055.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13167.086591.6425970.8219152.7412774.67
支付的各项税费(万元)2329.071385.446701.255589.653261.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21483.269162.2139453.6221664.398908.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89532.4040663.87170889.89123557.4672000.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1082.031214.3211362.8618823.829575.24
收回投资收到的现金(万元)17523.482000.0064052.6644400.0030400.00
取得投资收益收到的现金(万元)120.8810.57--163.8487.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4991.374933.251517.73715.5723.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----10000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22635.746943.8165570.3955279.4140511.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2219.341191.3016914.0415276.8111870.08
投资支付的现金(万元)29500.006400.0072907.7857507.7840507.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54.58--1083.251030.141030.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31773.927591.3090905.0873814.7453408.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9138.19-647.49-25334.69-18535.33-12896.81
吸收投资收到的现金(万元)75.00--87.0087.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.00--87.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12802.682135.18996.48----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12877.682135.1811083.4887.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10.74------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13035.682250.261758.32246.77160.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13035.682260.991758.32246.77160.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158.00-125.829325.16-159.77-160.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264.93-118.18-29.6038.7366.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8479.08322.84-4676.26167.45-3414.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24072.3024072.3028748.5628748.5628748.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15593.2224395.1424072.3028916.0225333.72
净利润(万元)-3395.59---3192.27---940.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1183.59--8555.22--566.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)429.26--1085.38--667.57
长期待摊费用摊销(万元)----2824.67--1296.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-480.12--511.69--148.52
固定资产报废损失(万元)2085.13--112.17--0.88
公允价值变动损失(万元)-108.97---188.09---49.40
财务费用(万元)139.93--225.27--104.37
投资损失(万元)-1438.80---11048.60---2627.94
递延所得税资产减少(万元)-529.12--450.89--143.57
递延所得税负债增加(万元)-1237.59---555.16---210.25
存货的减少(万元)-356.71--391.82--3795.05
经营性应收项目的减少(万元)2628.38--2061.93--2194.00
经营性应付项目的增加(万元)-19.74--3964.62---192.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1082.03--11362.86--9575.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)449.20--------
现金的期末余额(万元)15593.22--24072.30--25333.72
减:现金的期初余额(万元)24072.30--28748.56--28748.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8479.08---4676.26---3414.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)695.91--1227.83--562.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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