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复旦微电(688385)现金流量表图
复旦微电(688385)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322846.64233762.98160329.7375106.21336931.83
收到的税费返还(万元)5793.361769.871629.611068.311773.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19097.756633.574303.501424.8919480.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347737.76242166.42166262.8577599.41358185.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153389.12114997.0874665.1029779.36314690.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100533.9993086.0764030.2240268.0284278.91
支付的各项税费(万元)3998.644261.633137.92761.087837.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16569.4618285.6611716.705732.8922195.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274491.20230630.43153549.9376541.35429002.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73246.5611535.9912712.921058.06-70816.66
收回投资收到的现金(万元)120000.0076134.2427958.9316014.5578700.00
取得投资收益收到的现金(万元)394.4223.3050.6873.99328.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1371.02213.056.250.15236.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.63--79.2521.32368.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121802.0776535.2928095.1016110.0079633.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63295.2624166.4519556.6013265.0985093.33
投资支付的现金(万元)132407.20103000.0041000.0026500.0067700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197202.46127166.4560556.6039765.09152793.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75400.39-50631.16-32461.50-23655.09-73159.68
吸收投资收到的现金(万元)5643.551454.141454.14--4278.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173457.32105808.9379808.9344571.73167928.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179100.87107263.0781263.0744571.73172207.70
偿还债务支付的现金(万元)154822.3882376.3972216.3945077.0025326.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13196.0312188.258460.161240.7913693.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2219.33--1339.61682.982160.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170237.7496137.6782016.1647000.7641180.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8863.1411125.40-753.09-2429.04131027.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)328.28-947.12-558.59-210.42213.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7037.58-28916.89-21060.26-25236.49-12736.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99292.5099292.5099292.5099292.50112028.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106330.0870375.6178232.2474056.0199292.50
净利润(万元)55975.89--33968.42--74885.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16876.80--294.54--13351.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10676.16--4457.61--9233.90
长期待摊费用摊销(万元)1679.02------1663.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-211.69---92.56---123.66
固定资产报废损失(万元)----9302.43----
公允价值变动损失(万元)-21.02---20.94--139.89
财务费用(万元)3905.39--2579.34--2259.76
投资损失(万元)-51.38--95.17---448.83
递延所得税资产减少(万元)-802.14---272.53---88.53
递延所得税负债增加(万元)-23.23--0.00---26.07
存货的减少(万元)-12568.36---3924.55---181464.13
经营性应收项目的减少(万元)-41785.08---41036.53---23919.50
经营性应付项目的增加(万元)9228.12--1078.20--6579.99
其他(万元)----3154.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)73246.56--12712.92---70816.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106330.08--78232.24--99292.50
减:现金的期初余额(万元)99292.50--99292.50--112028.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7037.58---21060.26---12736.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4567.63--1502.65--1363.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1652.45--790.70--1504.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-312024-08-282024-04-302024-03-22
更新时间2025-03-262024-10-312024-08-282024-04-302024-03-24
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