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国药股份(600511)现金流量表图
国药股份(600511)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4166276.742730615.441197437.565648307.793982198.74
收到的税费返还(万元)27.9017.230.4466.6358.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43968.8021867.6015337.4884175.2736825.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4210273.442752500.271212775.475732549.694019083.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4145641.472802594.901450033.575155099.963946875.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61926.7043312.4323610.6885454.2662616.10
支付的各项税费(万元)110592.4283641.4941914.91177122.90112809.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132794.7486385.8156511.40114320.81101825.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4450955.333015934.631572070.555531997.944224126.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-240681.89-263434.35-359295.08200551.75-205043.28
收回投资收到的现金(万元)309.42309.42309.421832.95313.99
取得投资收益收到的现金(万元)4693.324598.66--3227.392932.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.841.830.5120.237.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3843.72--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8849.3154909.91309.945080.573254.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4148.522926.91642.016819.444041.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40648.522926.91642.016819.444041.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31799.2151983.00-332.08-1738.87-787.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21600.0021600.0010600.0031944.7731944.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21600.0021600.0010600.0031944.7731944.77
偿还债务支付的现金(万元)27191.8717444.9814836.3992344.8363634.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78701.2561065.26489.2265328.1864478.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17198.16----2754.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10349.546757.02--13019.4211439.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116242.6685267.2619266.43170692.43139552.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94642.66-63667.26-8666.43-138747.66-107608.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-367123.76-275118.62-368293.5960065.22-313438.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)889204.63889204.63889204.63829139.41829139.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)522080.87614086.01520911.04889204.63515700.60
净利润(万元)--87424.86--208940.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4737.87--556.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2681.89--5436.69--
长期待摊费用摊销(万元)------1006.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.01---21.22--
固定资产报废损失(万元)--3397.87--10.30--
公允价值变动损失(万元)-------6.62--
财务费用(万元)--1078.51--2716.59--
投资损失(万元)---28692.61---58531.49--
递延所得税资产减少(万元)---1590.62---1417.79--
递延所得税负债增加(万元)---219.00---638.85--
存货的减少(万元)---27455.16---24087.31--
经营性应收项目的减少(万元)---246568.02---69257.03--
经营性应付项目的增加(万元)---70563.98--114049.61--
其他(万元)--57.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---263434.35--200551.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--614086.01--889204.63--
减:现金的期初余额(万元)--889204.63--829139.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---275118.62--60065.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6105.92--3409.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5739.67--11055.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-192026-04-232026-03-192025-10-21
更新时间2026-10-202026-08-192026-04-232026-03-212025-10-22
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