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国药股份(600511)现金流量表图
国药股份(600511)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2730615.441197437.565648307.793982198.742580502.92
收到的税费返还(万元)17.230.4466.6358.9058.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21867.6015337.4884175.2736825.4529609.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2752500.271212775.475732549.694019083.092610171.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2802594.901450033.575155099.963946875.412606115.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43312.4323610.6885454.2662616.1042522.48
支付的各项税费(万元)83641.4941914.91177122.90112809.5980386.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86385.8156511.40114320.81101825.2732190.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3015934.631572070.555531997.944224126.372761215.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-263434.35-359295.08200551.75-205043.28-151043.48
收回投资收到的现金(万元)309.42309.421832.95313.99313.99
取得投资收益收到的现金(万元)4598.66--3227.392932.712932.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.830.5120.237.833.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54909.91309.945080.573254.533250.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2926.91642.016819.444041.992057.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2926.91642.016819.444041.992057.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51983.00-332.08-1738.87-787.451192.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21600.0010600.0031944.7731944.7716000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21600.0010600.0031944.7731944.7716000.00
偿还债务支付的现金(万元)17444.9814836.3992344.8363634.8943583.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61065.26489.2265328.1864478.7861844.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2754.37--392.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6757.02--13019.4211439.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85267.2619266.43170692.43139552.85113172.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63667.26-8666.43-138747.66-107608.08-97172.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-275118.62-368293.5960065.22-313438.81-247023.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)889204.63889204.63829139.41829139.41829139.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)614086.01520911.04889204.63515700.60582115.76
净利润(万元)87424.86--208940.36--99148.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4737.87--556.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2681.89--5436.69--2727.31
长期待摊费用摊销(万元)----1006.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.01---21.22---0.05
固定资产报废损失(万元)3397.87--10.30--3590.08
公允价值变动损失(万元)-----6.62----
财务费用(万元)1078.51--2716.59--1496.66
投资损失(万元)-28692.61---58531.49---29360.14
递延所得税资产减少(万元)-1590.62---1417.79---1206.57
递延所得税负债增加(万元)-219.00---638.85---419.85
存货的减少(万元)-27455.16---24087.31---34938.11
经营性应收项目的减少(万元)-246568.02---69257.03---206619.49
经营性应付项目的增加(万元)-70563.98--114049.61--1754.90
其他(万元)57.45------288.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-263434.35--200551.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)614086.01--889204.63--582115.76
减:现金的期初余额(万元)889204.63--829139.41--829139.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-275118.62--60065.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6105.92--3409.93----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5739.67--11055.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-03-192025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-03-212025-10-222025-08-21
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