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公元股份(002641)现金流量表图
公元股份(002641)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)550794.78395088.35236042.75682035.89506185.33
收到的税费返还(万元)11298.078621.414785.4815059.2810783.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12515.3211370.779108.6424188.8921271.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)574608.17415080.53249936.87721284.05538240.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398634.23270755.66130628.29536890.31409360.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69217.5051025.2528719.5185090.6764861.96
支付的各项税费(万元)17586.6113478.996724.1121373.4416587.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32453.0923048.7212353.2148760.3335997.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517891.43358308.62178425.12692114.76526806.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56716.7556771.9171511.7529169.2911433.76
收回投资收到的现金(万元)426285.25294163.19141272.28506321.95420660.00
取得投资收益收到的现金(万元)5486.133884.94455.321649.441148.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1040.51924.92282.216911.325125.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1725.16499.23375.562028.871126.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)434537.05299472.28142385.36516911.58428060.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8733.515114.723819.2120350.9017433.31
投资支付的现金(万元)477879.25361562.25229962.25516308.73439468.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1682.931654.59459.862991.052218.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)488295.69368331.56234241.31539650.68459120.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53758.64-68859.28-91855.96-22739.10-31059.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23634.4219804.4819230.0337725.8532504.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23634.4219804.4819230.0337725.8532504.94
偿还债务支付的现金(万元)21979.2210967.777514.3133593.9420160.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2610.022600.92152.956355.536322.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)441.74390.33154.591941.291808.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25030.9813959.027821.8541890.7728290.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1396.565845.4611408.18-4164.924213.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1389.17-918.79-433.15423.39546.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)172.38-7160.69-9369.172688.66-14865.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79127.2579127.2579127.2576438.5976438.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79299.6371966.5669758.0879127.2561572.87
净利润(万元)--1183.65--6087.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--3531.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--702.46--1391.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.45---2128.15--
固定资产报废损失(万元)--16445.33--33107.61--
公允价值变动损失(万元)---777.70---1986.85--
财务费用(万元)--2007.35--60.42--
投资损失(万元)---584.88---1238.96--
递延所得税资产减少(万元)--299.14---392.53--
递延所得税负债增加(万元)---721.28--449.66--
存货的减少(万元)---27616.34---183.85--
经营性应收项目的减少(万元)---11493.91--15308.65--
经营性应付项目的增加(万元)--76548.00---25255.81--
其他(万元)-------213.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56771.91--29169.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71966.56--79127.25--
减:现金的期初余额(万元)--79127.25--76438.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7160.69--2688.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--631.50--156.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-232025-10-28
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