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用友网络(600588)现金流量表图
用友网络(600588)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)574535.12360853.30143278.88989732.81571828.62
收到的税费返还(万元)15467.2410378.509198.6821422.7917976.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33688.4323366.0213945.0236342.3333280.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)623690.78394597.82166422.591047497.94623085.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102211.7872921.0522665.37179147.1397916.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)437074.03320170.93188222.29576117.46460755.76
支付的各项税费(万元)51446.7335982.5922857.1769155.4650704.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125271.6265642.8333183.75141839.27107078.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)716004.16494717.41266928.59966259.33716455.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92313.37-100119.58-100506.0081238.61-93370.09
收回投资收到的现金(万元)276858.65143864.1159777.70629045.95407424.19
取得投资收益收到的现金(万元)1633.62799.33118.682865.591850.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)776.67371.13239.54398.75111.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3248.163057.93613.881858.24919.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282517.10148092.5160749.80634168.54410305.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81777.8155098.3830243.23133728.4197088.02
投资支付的现金(万元)389249.37262830.30166726.25633938.95511093.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--256.75256.751173.47672.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)471283.92318185.44197226.23768840.83608853.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188766.83-170092.93-136476.43-134672.29-198548.57
吸收投资收到的现金(万元)92.0292.0292.0238506.4038514.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)361966.44281148.63134020.00375247.12346343.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)210699.00176899.00143400.00125322.6129122.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)572757.45458139.65277512.02539076.14413980.68
偿还债务支付的现金(万元)312794.42247762.22114740.00604782.48458615.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16449.8312781.773281.4522118.2018187.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5456.805456.80--5205.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112826.7392888.8564378.84112464.7727847.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)442070.99353432.84182400.30739365.45504650.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)130686.47104706.8195111.72-200289.31-90670.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-804.84-614.47-378.37102.41120.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151198.57-166120.17-142249.08-253620.58-382468.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312065.07312065.07312065.07565685.66565685.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160866.50145944.90169815.99312065.07183216.91
净利润(万元)---94783.88---135109.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3090.47--20094.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68174.32--123960.84--
长期待摊费用摊销(万元)--363.09--1057.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.44--48.29--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---931.80---16832.35--
财务费用(万元)--8575.70--15101.87--
投资损失(万元)---103.83---5020.45--
递延所得税资产减少(万元)---322.30---224.78--
递延所得税负债增加(万元)---486.54---2017.19--
存货的减少(万元)---1233.35--2655.07--
经营性应收项目的减少(万元)---23449.76--49677.27--
经营性应付项目的增加(万元)---76089.41--10989.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---100119.58--81238.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145944.90--312065.07--
减:现金的期初余额(万元)--312065.07--565685.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---166120.17---253620.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8145.35--16262.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2034.67--5982.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-272026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-272026-04-182025-11-01
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