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泰豪科技(600590)现金流量表图
泰豪科技(600590)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199264.87105206.81482447.61305650.23190123.07
收到的税费返还(万元)459.04459.04720.73188.52117.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5352.545303.8517751.0811917.096000.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205076.46110969.70500919.43317755.84196241.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198284.00138528.65368603.22271156.56179706.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16191.0810663.8129741.4424485.3417405.05
支付的各项税费(万元)9061.516352.2716494.6314448.8510761.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27543.048977.9437482.0329266.6328951.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251079.63164522.68452321.32339357.39236823.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46003.17-53552.9848598.10-21601.54-40582.56
收回投资收到的现金(万元)19.7719.7771535.9170939.5052276.21
取得投资收益收到的现金(万元)0.05--3103.733103.73574.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.522.9028.1920.8014.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8343.008343.008343.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.3422.6783010.8382407.0361208.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9364.535540.8212493.228902.185482.20
投资支付的现金(万元)----22974.3215821.3312663.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9364.535540.8235467.5424723.5018145.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9338.20-5518.1547543.2957683.5343063.41
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00233.53233.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00233.53----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169660.5773503.75272916.00242026.00153010.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34671.9922775.22106299.84127908.4586778.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204432.5596378.97379449.38370167.99239789.55
偿还债务支付的现金(万元)110854.6650285.81287758.31255660.30171348.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9508.253750.7818822.1014830.149079.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1718.81----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92334.9049117.84156587.04144892.5098644.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212697.81103154.43463167.44415382.95279072.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8265.26-6775.46-83718.07-45214.96-39283.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.57-8.34-7.42-2.391.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63622.20-65854.9212415.91-9135.36-36801.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113153.75113153.75100737.84100737.84100737.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49531.5547298.83113153.7591602.4763936.58
净利润(万元)9171.58--10148.99--13024.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-320.31--3234.20--4.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2051.02--4172.82--1956.61
长期待摊费用摊销(万元)----857.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.34---29.50---13.13
固定资产报废损失(万元)2722.51--8.48--2848.68
公允价值变动损失(万元)0.77--3608.06---1500.46
财务费用(万元)7754.00--17536.73--9294.64
投资损失(万元)518.33--1441.06---723.49
递延所得税资产减少(万元)341.08--8120.73--6224.98
递延所得税负债增加(万元)-315.50---9393.19---6408.94
存货的减少(万元)-18328.41--13500.16---13396.99
经营性应收项目的减少(万元)-51659.31---94924.46---74529.54
经营性应付项目的增加(万元)3913.68--94789.48--26417.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46003.17--48598.10---40582.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49531.55--113153.75--63936.58
减:现金的期初余额(万元)113153.75--100737.84--100737.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63622.20--12415.91---36801.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2854.05---11282.34---4705.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)550.22--1125.46--555.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-142025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-152025-10-302025-08-27
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