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大连圣亚(600593)现金流量表图
大连圣亚(600593)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17664.749121.0352615.8241712.1817875.87
收到的税费返还(万元)1.07--104.50102.99102.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)202.08100.831101.74663.20475.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17867.899221.8553822.0542478.3718454.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4506.122161.8810878.927684.054480.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5281.382844.0810552.537681.794896.49
支付的各项税费(万元)1399.16531.383681.702148.171261.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3334.95582.619657.666032.854920.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14521.616119.9534770.8123546.8715558.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3346.273101.9019051.2418931.502896.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.810.09182.34279.67112.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------0.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----86.4086.4086.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76.810.09268.74365.35199.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1752.73763.866969.304566.312160.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14404.57200.00200.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16157.3015168.437169.304766.312360.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16080.49-15168.34-6900.56-4400.96-2161.74
吸收投资收到的现金(万元)----2803.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8771.303183.4631636.7729263.3424263.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15000.0011000.0011000.003800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23771.3018183.4645439.8540263.3428063.34
偿还债务支付的现金(万元)5730.864106.0031792.6430443.8122440.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3101.38530.904327.214379.083083.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2200.00--2200.00--2200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--650.8416974.7910563.696549.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10851.855287.7453094.6445386.5932073.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12919.4512895.72-7654.80-5123.25-4010.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)185.23829.284495.889407.30-3275.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16029.4216029.4211533.5411533.5411533.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16214.6616858.7016029.4220940.848257.58
净利润(万元)2608.61--5670.35---884.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----638.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)442.67--907.05--445.54
长期待摊费用摊销(万元)----1161.64--435.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)94.98--166.70--4.77
固定资产报废损失(万元)2709.24--262.03---49.18
公允价值变动损失(万元)----535.15----
财务费用(万元)1953.00--4586.87--2455.01
投资损失(万元)-2718.76--2340.51--1247.84
递延所得税资产减少(万元)1153.85--235.79---186.50
递延所得税负债增加(万元)-40.92---494.99---308.13
存货的减少(万元)-165.50---75.35--49.13
经营性应收项目的减少(万元)668.40---3146.24---466.56
经营性应付项目的增加(万元)-3842.78---2736.92---2758.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----19051.24--2896.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16214.66--16029.42--8257.58
减:现金的期初余额(万元)16029.42--11533.54--11533.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4495.88---3275.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----575.60---393.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----426.75--213.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-04-102025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-112025-10-302025-08-21
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