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市北高新(600604)现金流量表图
市北高新(600604)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129205.5625944.67103927.2572619.3752340.29
收到的税费返还(万元)--2.92------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1855.022593.232626.362363.401858.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131060.5828540.83106553.6174982.7754198.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69862.8061660.9255331.5847660.9139561.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9323.775723.4317494.8310213.787284.58
支付的各项税费(万元)10213.595255.1820861.2216606.2012709.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3680.481481.027734.744486.252636.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93080.6474120.56101422.3678967.1562191.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37979.94-45579.745131.25-3984.38-7993.20
收回投资收到的现金(万元)1352.46833.827317.246774.551813.53
取得投资收益收到的现金(万元)1516.951459.813562.223547.462035.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.059.1725.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2869.462302.8010905.4510322.013849.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10054.635403.747415.361368.741265.54
投资支付的现金(万元)2100.00--8500.002400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12154.635403.7415915.363768.741265.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9285.17-3100.94-5009.916553.272583.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140111.9084714.05277562.34217708.65208734.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3990.003990.004410.004410.004410.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144101.9088704.05281972.34222118.65213144.05
偿还债务支付的现金(万元)47201.9722584.67205586.82150291.72129684.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11399.585582.8628142.1718746.4510928.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1250.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30326.7530015.6144322.0044163.1444036.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88928.3158183.14278050.99213201.31184649.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55173.5930520.913921.368917.3328494.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83868.35-18159.764042.6911486.2223084.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102406.32102406.3298363.6398363.6398363.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186274.6784246.56102406.32109849.85121448.25
净利润(万元)-8909.07---36255.26---15538.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9.87--27.31--17.44
长期待摊费用摊销(万元)128.21--272.71--145.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.01---19.58----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)1214.54--3456.19--71.28
财务费用(万元)13167.45--26925.87--13682.74
投资损失(万元)2694.98---1724.50--206.70
递延所得税资产减少(万元)1444.49--1645.41---2312.80
递延所得税负债增加(万元)-216.25---369.17--178.54
存货的减少(万元)77423.40--14130.04--15073.98
经营性应收项目的减少(万元)-17205.28--858.67--3506.26
经营性应付项目的增加(万元)-52133.70---44235.63---43677.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37979.94--5131.25---7993.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)186274.67--102406.32--121448.25
减:现金的期初余额(万元)102406.32--98363.63--98363.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)83868.35--4042.69--23084.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)62.65--626.91--1769.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)411.24--1001.97--539.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-182025-10-262025-08-25
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