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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5300892.702971484.8714155668.4310472231.437042656.20
收到的税费返还(万元)21522.7717597.2743484.4646059.5229710.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)97229.17----139778.37--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)781.58----1671.89--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3334261.681889220.135589656.636198684.754268674.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8754687.914946507.6020058871.2616858425.9611401765.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4554769.522744349.7312773252.929490246.076545260.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)239316.61136810.93626986.74416752.14289745.78
支付的各项税费(万元)224502.25140927.14518525.84357885.76283066.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)74677.45----59213.10--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)401.79----6296.10--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)343.18----113.22--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3588003.232019012.235654897.676597850.124474748.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8682014.025057935.1019743317.4716928356.5111649691.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72673.89-111427.50315553.79-69930.55-247925.94
收回投资收到的现金(万元)10582.255041.6036728.0733334.7416883.24
取得投资收益收到的现金(万元)10388.981033.8520772.065068.975814.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1706.94767.2815846.768873.093194.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)121511.62----205535.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144189.7994190.28394869.93252812.05164357.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2500.63930.7412993.7422141.9919472.60
投资支付的现金(万元)47944.6021850.9894300.7929494.163749.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117779.03----230923.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168224.26102169.20449459.11282559.71179225.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24034.47-7978.92-54589.18-29747.66-14867.90
吸收投资收到的现金(万元)41210.0041210.0021262.7611900.001700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41210.0041210.004259.32--1700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1305552.69590487.103681611.152940538.172061017.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60414.99----129072.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1407177.67661179.823791942.813081510.372152741.08
偿还债务支付的现金(万元)1449646.28644752.383755799.113011394.482037001.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110845.4166249.76391332.69101285.1733849.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)202.94--15915.38--148.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71825.58----115464.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1632317.27748665.414337299.473228144.112136905.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-225139.60-87485.58-545356.67-146633.7415835.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10774.39-6203.44-409.936874.0211895.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187274.57-213095.44-284801.98-239437.93-235063.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1449276.231449276.231734078.211734078.211734078.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1262001.671236180.801449276.231494640.281499015.02
净利润(万元)-120594.60---3246810.42---403811.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7306.09--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8255.19--22272.11--7575.36
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)406.93--6383.97--518.92
固定资产报废损失(万元)84508.04--206598.00--111165.72
公允价值变动损失(万元)-2088.24--35183.03---11373.99
财务费用(万元)300141.60--845500.57--378091.91
投资损失(万元)-163167.58---61739.13--16129.58
递延所得税资产减少(万元)-58424.36--243064.90---25578.10
递延所得税负债增加(万元)10848.17---26162.92---3077.59
存货的减少(万元)816444.12--3431072.98--2739209.18
经营性应收项目的减少(万元)722538.86--7476889.32--1063197.46
经营性应付项目的增加(万元)-1590758.22---10138324.43---4271581.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72673.89--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1262001.67--1449276.23--1499015.02
减:现金的期初余额(万元)1449276.23--1734078.21--1734078.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-187274.57--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7922.65--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)37679.25--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
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