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浙数文化(600633)现金流量表图
浙数文化(600633)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390395.14271055.16126432.76479919.92347804.56
收到的税费返还(万元)163.47143.232.64523.091021.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14163.979845.675004.4022071.0020145.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)404722.58281044.06131439.80502514.00368971.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276179.82198574.08114720.14313299.19233643.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50309.7236072.4522279.5968797.3555360.04
支付的各项税费(万元)13978.8410915.524304.6417072.0514403.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20992.0417251.007083.3941372.6933168.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361460.43262813.06148387.75440541.29336575.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43262.1518231.01-16947.9461972.7232395.42
收回投资收到的现金(万元)54823.9921872.8615569.94282762.67243758.03
取得投资收益收到的现金(万元)16778.4715054.007912.969998.372771.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)328.58401.15215.22211.9892.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1119.971664.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71931.0537328.0223698.11294092.99248285.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1460.371191.66991.9618129.5712791.96
投资支付的现金(万元)53673.2528659.5714004.83370822.94240702.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1309.17--6703.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1259.1030000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56442.7931160.4016305.97396914.67290197.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15488.266167.637392.14-102821.67-41911.27
吸收投资收到的现金(万元)597.90588.00--11157.1710912.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)597.90588.00--11157.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21400.001055.00385.0047020.007900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1369.001369.00--6954.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23366.903012.00385.0065132.0018812.17
偿还债务支付的现金(万元)45300.00----1443.00695.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35312.4823927.16422.1636873.2536676.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2850.341863.94165.004923.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3051.702838.901086.264019.021997.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83664.1726766.061508.4142335.2739368.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60297.27-23754.06-1123.4122796.73-20556.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.73-23.59-137.38-285.61-46.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1578.59620.99-10816.60-18337.85-30118.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95234.9895234.9895234.98113572.83113572.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93656.3995855.9784418.3895234.9883454.34
净利润(万元)--28900.90--56380.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11460.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6523.24--13287.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---130.48---135.03--
固定资产报废损失(万元)--8087.64--19210.17--
公允价值变动损失(万元)---1577.53---13820.54--
财务费用(万元)--1179.28--1421.13--
投资损失(万元)---7215.28---1165.26--
递延所得税资产减少(万元)--529.09--597.22--
递延所得税负债增加(万元)--118.09--429.76--
存货的减少(万元)--946.08---3583.79--
经营性应收项目的减少(万元)---17172.51---22625.69--
经营性应付项目的增加(万元)---4851.17---1537.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18231.01--61972.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95855.97--95234.98--
减:现金的期初余额(万元)--95234.98--113572.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--620.99---18337.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--920.59--1225.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1671.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-282026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-142026-04-292026-03-302025-10-28
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