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巨一科技(688162)现金流量表图
巨一科技(688162)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198740.5877812.82412799.02289965.84160205.17
收到的税费返还(万元)2408.901173.857495.265641.042777.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2178.044078.146578.466732.283079.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203327.5283064.82426872.74302339.16166061.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146397.1749862.43313903.43209543.89104877.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33369.7620172.9859864.0445103.8431825.97
支付的各项税费(万元)3918.881654.089408.028055.176244.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8416.207783.2820660.4219843.109406.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192102.0279472.77403835.92282546.01152353.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11225.503592.0423036.8219793.1513707.82
收回投资收到的现金(万元)126123.9760543.76338540.56184600.00119400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1352.3688.191077.20503.16335.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.493.00166.4290.640.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)511.36163.611868.721579.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128011.1760798.56341652.90186773.37120600.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3375.61348.306636.04675.74525.43
投资支付的现金(万元)194253.45104000.00338540.56254635.51145400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197629.06104348.30345176.61255311.25145925.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69617.88-43549.75-3523.71-68537.88-25325.08
吸收投资收到的现金(万元)----1095.551095.551095.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.002400.0039805.6433223.0918352.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.002400.0040901.2034318.6419447.68
偿还债务支付的现金(万元)11653.115098.1136416.7727231.2814103.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3135.78215.631005.50753.08506.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)221.29106.99510.47440.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15010.185420.7337932.7428425.3314798.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12610.18-3020.732968.465893.324649.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1649.87-966.68-2102.62-225.20642.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72652.42-43945.1120378.96-43076.61-6325.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136417.35136417.35116038.39116038.39116038.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63764.9392472.24136417.3572961.78109712.89
净利润(万元)4374.56--8022.59--3919.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2618.42--8787.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)794.25--1506.79--953.51
长期待摊费用摊销(万元)----48.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)53.06--39.66--3.37
固定资产报废损失(万元)4425.70------4542.98
公允价值变动损失(万元)-301.97---317.13---123.99
财务费用(万元)1038.53--926.70---299.83
投资损失(万元)-2398.15---4953.74---2394.36
递延所得税资产减少(万元)-8.14--1153.50---89.61
递延所得税负债增加(万元)-2.98---49.22---18.57
存货的减少(万元)-6977.94---60675.40---23763.89
经营性应收项目的减少(万元)12951.85---20992.33---27454.51
经营性应付项目的增加(万元)-5377.58--79017.52--55119.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11225.50--23036.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63764.93--136417.35--109712.89
减:现金的期初余额(万元)136417.35--116038.39--116038.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-72652.42--20378.96----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-127.89--502.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)140.26--335.88----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-212025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-282025-08-26
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