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豫园股份(600655)现金流量表图
豫园股份(600655)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2505335.961880138.47989287.613690100.572969211.56
收到的税费返还(万元)1152.52776.86508.12763.57723.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)241033.95213803.34286002.67539086.04321464.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2747522.432094718.671275798.404229950.183291398.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2056174.391541955.06959135.613108217.192541608.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)224707.48158874.7694475.84318219.59253389.52
支付的各项税费(万元)211977.99159202.2269565.65206232.58169303.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)248243.14158975.30201176.35352228.80216853.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2741102.992019007.351324353.453984898.163181155.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6419.4375711.32-48555.05245052.02110243.55
收回投资收到的现金(万元)16984.017426.1049.94129186.89126852.39
取得投资收益收到的现金(万元)44984.2831228.0411305.6930797.6630742.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.3070.5768.3117382.5312096.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17588.4117588.418594.92--2506.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20754.5827138.4830826.19--5423.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100401.5783451.6050845.05188381.37177620.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70553.9817850.9011598.0484710.2069775.63
投资支付的现金(万元)17178.0830272.3916944.3010995.368910.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------307.95
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16833.240.000.00--40373.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104795.3148353.2928657.34119726.44119367.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4393.7435098.3122187.7168654.9358252.91
吸收投资收到的现金(万元)660.00170.00170.0040315.8940245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)660.00170.00170.0040315.89--
发行债券收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.00--340000.00
取得借款收到的现金(万元)1762718.271101871.31542137.402331015.251723719.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)154550.6996310.4569723.93--161410.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1937928.971218351.75632031.343020961.382265375.45
偿还债务支付的现金(万元)1886208.941162843.59535480.482579015.881914858.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141338.4086813.4140362.60258491.10214763.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6375.58989.580.009188.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244137.44223317.28189950.06--300885.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2271684.781472974.28765793.153281557.632430507.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-333755.81-254622.53-133761.81-260596.24-165132.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3801.42-4249.74-1902.753213.754624.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-335531.54-148062.63-162031.9056324.457988.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)642202.47642202.47642202.47585878.02585878.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)306670.93494139.84480170.57642202.47593866.71
净利润(万元)--18827.42---543046.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3961.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3421.27--8515.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--131.72---14973.23--
固定资产报废损失(万元)--15219.07--32347.61--
公允价值变动损失(万元)--13475.21--40206.71--
财务费用(万元)--86994.37--167453.37--
投资损失(万元)---20545.25--121447.60--
递延所得税资产减少(万元)---18011.09---20223.06--
递延所得税负债增加(万元)---7729.28---33290.60--
存货的减少(万元)---52141.90--529999.05--
经营性应收项目的减少(万元)--157077.38--91678.12--
经营性应付项目的增加(万元)---155479.15---379028.39--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75711.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--494139.84--642202.47--
减:现金的期初余额(万元)--642202.47--585878.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---148062.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12672.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12604.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-162026-03-242025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-162026-03-242025-11-01
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