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信达地产(600657)现金流量表图
信达地产(600657)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247504.90182133.4466751.73553101.87391799.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)213790.72198027.92101257.1320703.45101344.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461295.62380161.36168008.86573805.31493143.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99299.2360893.9346162.39119419.89167552.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29621.7917869.379319.4947518.8538057.29
支付的各项税费(万元)61587.7954003.1628738.8572745.0062972.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)158504.76142850.21115618.00283051.04142429.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349013.58275616.66199838.73522734.77411012.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112282.05104544.70-31829.8751070.5482131.53
收回投资收到的现金(万元)22457.9817955.628229.6238066.0016641.21
取得投资收益收到的现金(万元)6061.504027.352193.9017298.8114423.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.884.393.952059.2957.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28526.3621987.3610427.4757424.1031122.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4203.641211.30734.633342.52884.40
投资支付的现金(万元)5388.852826.85870.00145673.2284021.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------30336.5420659.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66581.2061026.861604.63118679.20105565.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38054.84-39039.508822.85-61255.11-74443.66
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------998400.00--
取得借款收到的现金(万元)1024815.27678904.74365324.74229962.60818807.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)147532.50--260513.78713160.67245500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1172347.77822011.24625838.521941523.271064307.71
偿还债务支付的现金(万元)1218809.64807101.28608795.291302123.62776188.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106483.8082068.3035462.41207378.52114807.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85430.35--3000.00147636.1321000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1410723.78914599.93647257.701657138.27911995.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-238376.01-92588.69-21419.17284384.99152311.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-164148.81-27083.49-44426.20274200.43159999.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)725048.60725048.60725048.60450848.18450848.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)560899.80697965.11680622.40725048.60610847.86
净利润(万元)---137767.00---872272.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------464934.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.91--374.37--
长期待摊费用摊销(万元)------207.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.90---56.91--
固定资产报废损失(万元)--1098.29------
公允价值变动损失(万元)--16731.65--12603.51--
财务费用(万元)--73811.58--188968.26--
投资损失(万元)--4056.72--40622.55--
递延所得税资产减少(万元)--8134.16--22854.96--
递延所得税负债增加(万元)--0.76---2827.64--
存货的减少(万元)--89972.89---86306.60--
经营性应收项目的减少(万元)---69025.17---195940.79--
经营性应付项目的增加(万元)--71839.08--303018.72--
其他(万元)--7371.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------51070.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--697965.11--725048.60--
减:现金的期初余额(万元)--725048.60--450848.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------274200.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------157573.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2667.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-032025-11-01
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