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电子城(600658)现金流量表图
电子城(600658)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43977.4521691.93128212.2289240.1059447.79
收到的税费返还(万元)1196.661080.8423.4124.6019.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19681.157435.7770818.2054610.1726446.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64855.2730208.54199053.83143874.8885913.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37460.5026258.5286438.2065979.8541005.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10528.045628.7123810.2717870.5311454.39
支付的各项税费(万元)6846.502216.0316032.5510685.719313.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23311.888509.3646923.8938874.2427132.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78146.9242612.62173204.90133410.3488905.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13291.65-12404.0825848.9310464.54-2991.34
收回投资收到的现金(万元)191.73--2013.76227.76227.76
取得投资收益收到的现金(万元)107.38--612.84576.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.063.453.253.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)299.750.062630.06807.40231.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11168.278661.0512425.6110052.448457.62
投资支付的现金(万元)80.0080.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11248.278741.0512425.6110052.448457.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10948.52-8741.00-9795.55-9245.04-8226.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)383192.66159865.40238971.89232000.72122804.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)383192.66159865.40238971.89232000.72122804.64
偿还债务支付的现金(万元)378496.17152989.24223489.70218402.87114613.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17351.087580.3622611.4520769.4716775.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4420.761139.3017090.5511325.836604.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400268.02161708.90263191.70250498.17137993.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17075.36-1843.50-24219.80-18497.46-15189.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.54-0.08-0.22-0.210.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41316.07-22988.66-8166.64-17278.16-26407.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120300.21120300.21128466.86128466.86128466.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78984.1497311.56120300.21111188.70102059.66
净利润(万元)-19640.31---185708.98---14992.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)438.18--125213.56--153.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)821.73--2055.86--1122.27
长期待摊费用摊销(万元)----10543.92--4292.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)281.05---105.16---42.53
固定资产报废损失(万元)7143.79--1.84----
公允价值变动损失(万元)28.78--4138.53---2079.67
财务费用(万元)12446.89--27020.05--14070.33
投资损失(万元)-992.34--1685.00---858.17
递延所得税资产减少(万元)-120.99--8535.30---990.35
递延所得税负债增加(万元)-1650.84---13837.33---490.64
存货的减少(万元)-3303.58--8183.94--6813.08
经营性应收项目的减少(万元)-5802.16--17278.29---3827.41
经营性应付项目的增加(万元)-11457.96---11144.80---19501.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13291.65--25848.93---2991.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78984.14--120300.21--102059.66
减:现金的期初余额(万元)120300.21--128466.86--128466.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41316.07---8166.64---26407.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)942.71--5539.23--395.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3270.81--11140.16--5670.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-11-012025-08-30
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