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海思科(002653)现金流量表图
海思科(002653)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301960.29149296.10475748.80331444.15220297.48
收到的税费返还(万元)12.0811.893655.953452.949.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14076.385153.5226520.178451.766244.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316048.75154461.51505924.92343348.85226551.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39673.8624328.1397344.8063050.0839959.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84343.7849321.71133870.0299048.6366988.34
支付的各项税费(万元)29512.7414603.5541893.3928198.4816028.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86456.1831359.11154216.26114136.1568611.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239986.55119612.49427324.47304433.34191588.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76062.2034849.0278600.4538915.5034963.19
收回投资收到的现金(万元)106240.7828000.0030117.5930117.5920032.96
取得投资收益收到的现金(万元)570.0351.981107.40137.52121.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.3660.401344.511117.771084.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--30.1530.2430.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----71.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106917.1728112.3832599.6631474.7721269.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15041.086871.7733197.6027218.7019972.36
投资支付的现金(万元)118300.0041000.0015000.0015000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133341.0847871.7748197.6042218.7024972.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26423.91-19759.40-15597.94-10743.93-3702.51
吸收投资收到的现金(万元)1.84--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.84--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79000.0050000.00105000.00105000.0098200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)237.82237.82860.78610.05605.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79239.6650237.82105860.78105610.0598805.05
偿还债务支付的现金(万元)49550.0021450.00101100.0065481.4457684.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31175.29618.0133362.2432687.0331937.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--47.46--54.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)387.43198.63616.82340.09222.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81112.7222266.64135079.0698508.5689845.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1873.0627971.18-29218.287101.498959.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1714.49-672.78-685.52-334.99-122.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46050.7342388.0333098.7134938.0740097.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138611.48138611.48105512.77105512.77105512.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184662.21180999.51138611.48140450.85145610.19
净利润(万元)85121.32--25956.37--16151.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4819.24--903.87---44.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10209.80--15337.55--7049.19
长期待摊费用摊销(万元)----515.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-87.72--2227.10--28.91
固定资产报废损失(万元)5442.56--70.95--5397.12
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)2232.47--3361.11--1684.82
投资损失(万元)281.73--1714.89---1417.39
递延所得税资产减少(万元)577.17---2747.03--128.20
递延所得税负债增加(万元)-113.17--584.22--357.12
存货的减少(万元)-3866.42---3592.57---2796.97
经营性应收项目的减少(万元)238.46--13981.24--12894.27
经营性应付项目的增加(万元)-6020.13---5205.53---6862.70
其他(万元)-23933.93------1719.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)76062.20--78600.45--34963.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)184662.21--138611.48--145610.19
减:现金的期初余额(万元)138611.48--105512.77--105512.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)46050.73--33098.71--40097.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)617.49--1068.12--373.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-122025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-142025-10-292026-08-26
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