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旭杰科技(836149)现金流量表图
旭杰科技(836149)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)645848.6914999.3064177.23--38799.29
收到的税费返还(万元)2654.6549.02----2.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5811.17967.2145.3512561500.00244.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)654314.5016015.5264222.5853854700.0039045.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469512.7011745.8550509.90--30809.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102614.851800.095883.531616300.003424.12
支付的各项税费(万元)23184.03416.192212.481660900.002267.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20533.402031.703623.971886100.001421.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)615844.9815993.8262229.8840138900.0037922.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.5321.701992.7113715800.001123.14
收回投资收到的现金(万元)190045.402000.00--43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)280.310.83--2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.220.0357.1218700.0010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----103.23----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190835.922000.86160.3546389500.0010.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55940.0182.99204.06112100.0069.96
投资支付的现金(万元)192280.006620.78--47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49116.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257359.506820.14204.0647443400.0069.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66523.58-4819.28-43.71-1053900.00-59.46
吸收投资收到的现金(万元)----308.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287082.9811825.1322624.98--9017.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1385.99----508.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287082.9813211.1222933.0951304000.009525.36
偿还债务支付的现金(万元)257103.846005.8117794.3963776100.008706.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13296.92306.001865.751888000.00766.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55802.822075.484700.001497.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298359.317114.6421735.6265857200.0010969.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11276.346096.481197.47-14553200.00-1444.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)371.663.63-137.96-59400.00-16.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.731302.533008.51-1950700.00-397.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336787.3417403.477537.8429821900.007537.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297828.6118706.0010546.3527871200.007140.45
净利润(万元)6449.66---5462.20--1009.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--1859.17---198.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7501.56--48.55--16.36
长期待摊费用摊销(万元)695.94--799.51--126.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-406.48---500.45---7.64
固定资产报废损失(万元)--------14.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11732.07--1416.30--684.65
投资损失(万元)445.14--7.26----
递延所得税资产减少(万元)-3074.02---230.47--37.38
递延所得税负债增加(万元)-630.40-------40.84
存货的减少(万元)-40697.32--3439.88--1640.82
经营性应收项目的减少(万元)-34576.29--4497.54--4022.92
经营性应付项目的增加(万元)25898.58---7408.31---7883.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--1992.71--1123.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)297828.61--10546.35--7140.45
减:现金的期初余额(万元)336787.34--7537.84--7537.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--3008.51---397.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----955.94--337.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1683.11--861.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-072024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-072024-11-042024-08-30
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