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永顺生物(920729)现金流量表图
永顺生物(920729)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9204.58--27320.3519982.51--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00----25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00----9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)652.702837100.00401.36357.941673000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9857.2933035100.0027721.7020340.4553018800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3264.02--6275.414120.59--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2939.00811500.005514.474275.141197000.00
支付的各项税费(万元)915.22286500.001150.00865.161579600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00----7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00----283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00----4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2448.262544100.004778.553613.395819500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9566.5029254900.0017718.4312874.2835550600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)290.793780200.0010003.277466.1617468200.00
收回投资收到的现金(万元)39234.8517470300.0036110.8931147.3446627700.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.59615800.00----1564300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.802400.000.16--14700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39240.2418088500.0036111.0531147.3448206700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158.0117200.00698.07402.9483800.00
投资支付的现金(万元)33810.0023423000.0045055.9838075.9844254100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33968.0123440200.0045754.0538478.9244337900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5272.23-5351700.00-9643.00-7331.583868800.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49.60--133.16133.16--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1418.281418.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49.6011897000.001551.441551.4430628200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3553.55207700.003553.553553.551039400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31.543000.0063.0947.40700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3585.0915460400.003616.643600.9547092600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3535.49-3563400.00-2065.20-2049.51-16464400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.96-84600.00-15.333.18-15200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1949.56-5219500.00-1720.27-1911.754857400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1923.7934263500.003644.063644.0625694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3873.3529044000.001923.791732.3130552000.00
净利润(万元)641.46--4125.80--2487000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)322.06--142.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.03--341.80--41100.00
长期待摊费用摊销(万元)40.97--25.59--27200.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.71------900.00
固定资产报废损失(万元)0.60--2.55----
公允价值变动损失(万元)-6.38---19.67--181700.00
财务费用(万元)87.02--26.90----
投资损失(万元)-530.88---1225.16----
递延所得税资产减少(万元)----33.93--199700.00
递延所得税负债增加(万元)35.50--14.81----
存货的减少(万元)-518.20---623.90----
经营性应收项目的减少(万元)40.95--3252.15---10279900.00
经营性应付项目的增加(万元)-1697.27--119.34--24121700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)290.79--10003.27--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3873.35--1923.79--457600.00
减:现金的期初余额(万元)1923.79--3644.06--342100.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1949.56---1720.27--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00----2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)112.16---67.93--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-292025-10-292025-08-27
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