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绿发电力(000537)现金流量表图
绿发电力(000537)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241910.6488068.75627877.63482249.66176143.63
收到的税费返还(万元)7534.012029.457516.214659.542741.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32232.255751.8119723.9339624.2032568.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281676.9095850.01655117.77526533.40211453.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20610.839206.4138561.8924395.4516221.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13580.657048.1032394.2019747.4214048.76
支付的各项税费(万元)23973.549712.5036792.3627352.5518862.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39626.9018352.2856487.2849286.7332291.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97791.9244319.29164235.73120782.1481424.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)183884.9851530.72490882.04405751.26130029.17
收回投资收到的现金(万元)----12423.82----
取得投资收益收到的现金(万元)----1000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16405.03--0.940.940.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3269.94----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16405.03--16694.700.940.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120905.9061252.131139512.51605001.95374202.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120905.9061252.131139512.51605001.95374202.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104500.87-61252.13-1122817.81-605001.00-374201.40
吸收投资收到的现金(万元)490.00--70162.1242767.5531056.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--70162.12--31056.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)322080.44196961.73981594.16432365.96266116.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00--45000.0018006.5618000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328570.44196961.731096756.27493140.07315172.95
偿还债务支付的现金(万元)424372.87224778.39147094.3683192.5074145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93119.6335114.66186805.07134147.11104598.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00400.008095.09--1535.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24360.347959.8651167.4231635.8926219.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)541852.83267852.92385066.85248975.50204962.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-213282.40-70891.19711689.42244164.57110210.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133898.28-80612.5979753.6644914.82-133962.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)728323.74728323.74648570.09648570.09648570.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)594425.46647711.15728323.74693484.91514607.99
净利润(万元)42161.42--122011.64--85598.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3489.76---5542.53--6162.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)627.11--1213.76--549.17
长期待摊费用摊销(万元)----43.47--21.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)245.58--2858.49----
固定资产报废损失(万元)124579.09---45.05---0.91
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)45590.38--69425.14--29687.64
投资损失(万元)-1496.19--280.52---2189.15
递延所得税资产减少(万元)-640.26---212.48---1104.43
递延所得税负债增加(万元)-4.85--312.03---2.53
存货的减少(万元)0.00-------244.12
经营性应收项目的减少(万元)-60653.07--64097.66---86879.89
经营性应付项目的增加(万元)24763.86--27852.85--14937.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)183884.98--490882.04--130029.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)594425.46--728323.74--514607.99
减:现金的期初余额(万元)728323.74--648570.09--648570.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-133898.28--79753.66---133962.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5217.17--11022.35--6345.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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