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中国交建(601800)现金流量表图
中国交建(601800)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33701376.3814405334.8477347323.9149987310.3730451101.45
收到的税费返还(万元)45223.4543128.66167576.39131170.3085877.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1752571.69541910.733118718.882186257.131978143.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35499171.5214990374.2380633619.1852304737.8132515121.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35801960.7417462644.4366730513.4250835993.6834125108.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2611077.371163829.425327898.533481858.942548043.15
支付的各项税费(万元)1563176.54560685.262833486.491823403.711425518.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1609569.471318116.774208416.522742522.862146537.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41585784.1320505275.8779100314.9758883779.2040245207.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6086612.60-5514901.641533304.21-6579041.39-7730085.84
收回投资收到的现金(万元)177495.54295795.691797642.30736495.73544796.83
取得投资收益收到的现金(万元)133253.8156853.12237609.17203163.9455277.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39754.191777.61144876.7427047.9522082.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24868.74----293630.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)369835.13138573.08--398446.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)745207.40492999.503848710.441658784.731028829.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--939346.463684682.072058784.421413498.76
投资支付的现金(万元)548594.94375774.531957438.77959308.95943720.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--193000.41--305571.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)415567.15240117.26--464574.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2482181.771748238.667299856.433788238.782921627.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1736974.37-1255239.16-3451145.99-2129454.04-1892797.40
吸收投资收到的现金(万元)101502.48567669.66160073.215256606.7451585.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)101502.4830859.66160073.21--51585.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21754352.2418634123.3726070102.9330877586.5416386554.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)534773.05123682.11--692716.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31534527.6219325475.1445723114.2636826910.2124402052.82
偿还债务支付的现金(万元)17122950.187733551.8029950511.9918585278.5210250202.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1395558.04639888.553402925.172589352.841527403.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)99839.3620182.90572955.15--132535.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)639856.97430466.54--5070191.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19775365.198803906.8843315732.9626244822.5914687316.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11759162.4310521568.262407381.3010582087.639714736.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62697.33-47305.19-3956.6422928.9913107.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3872878.123704122.26485582.881896521.18104960.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13983022.8713983022.8713497439.9913497439.9913497439.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17855900.9917687145.1313983022.8715393961.1713602400.24
净利润(万元)955384.80--2080413.13--1286710.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28299.87--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197776.27--409352.22--190364.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12140.99---21879.57---4815.46
固定资产报废损失(万元)415682.27--882587.43--413118.16
公允价值变动损失(万元)22983.38--99914.29--37812.82
财务费用(万元)1219197.28--2073933.44--923210.79
投资损失(万元)-146173.79---257219.07---87333.35
递延所得税资产减少(万元)-71361.07---217181.45---76729.88
递延所得税负债增加(万元)81794.16--141724.38--85785.84
存货的减少(万元)-611701.61---1163185.33---1049486.56
经营性应收项目的减少(万元)-5806991.98---6263493.11---7405154.15
经营性应付项目的增加(万元)-562904.28--6446493.38--2339497.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6086612.60--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)80220.23--------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)206078.09--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)74322.70--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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