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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)762644.50433621.041474761.451147012.05782828.41
收到的税费返还(万元)461.92--1249.79----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55992.1517743.90100093.8395707.1158957.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)819098.57451364.951576105.061242719.16841786.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619469.37344756.051163562.83933356.47640573.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33168.7816745.1267538.4350942.4535126.18
支付的各项税费(万元)29581.4216575.1057788.0742475.1531267.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99169.6249433.16174015.49132330.9689037.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)781389.19427509.431462904.831159105.03796004.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37709.3823855.52113200.2383614.1345781.85
收回投资收到的现金(万元)----275.06----
取得投资收益收到的现金(万元)2.812.81351.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.342.521344.441328.121307.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2626.373535.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.145.324596.964863.301307.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6321.314380.4631800.3625123.3116798.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6321.314380.4631800.3625123.3116798.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6309.16-4375.14-27203.40-20260.02-15491.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)416089.50257796.36758755.89613437.99444407.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417089.50258796.36758755.89613437.99444407.32
偿还债务支付的现金(万元)419320.80261969.80787079.53608410.01436173.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21182.466184.0845907.6737260.9326330.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8836.527.2214854.0112868.6611148.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9499.533804.3517033.1612044.237296.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450002.79271958.23850020.37657715.17469801.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32913.29-13161.88-91264.48-44277.18-25393.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.36-4.41-5.69-3.37-3.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1521.436314.09-5273.3419073.564892.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52953.6852953.6858227.0258227.0258227.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51432.2559267.7752953.6877300.5863119.94
净利润(万元)9098.90--8892.12--8954.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5826.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3281.66--6567.92--3152.37
长期待摊费用摊销(万元)1574.90--2779.39--1226.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.96---235.46---54.43
固定资产报废损失(万元)335.46--2799.83--138.81
公允价值变动损失(万元)141.07--91.66---39.57
财务费用(万元)14020.27--33277.41--16500.09
投资损失(万元)136.77---4978.04---26.40
递延所得税资产减少(万元)-1074.84--3747.60---1280.34
递延所得税负债增加(万元)-156.57--2344.29---259.64
存货的减少(万元)3223.82--7208.49---6069.05
经营性应收项目的减少(万元)-1945.81---10576.50---2864.84
经营性应付项目的增加(万元)-25599.03---16009.20---9076.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37709.38--113200.23--45781.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51432.25--52953.68--63119.94
减:现金的期初余额(万元)52953.68--58227.02--58227.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1521.43---5273.34--4892.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)682.66--753.96--52.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6302.05--11050.03--5631.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-172025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-182025-10-282025-08-25
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