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凯文教育(002659)现金流量表图
凯文教育(002659)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16818.704877.6236658.7429299.3615506.16
收到的税费返还(万元)2.262.2013.2313.2913.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147.62101.721480.071245.23987.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16968.584981.5438152.0530557.8716507.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6350.234159.8113768.4510102.736503.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3628.501794.156770.105386.643404.04
支付的各项税费(万元)2294.40710.884300.583227.432589.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)821.59333.23964.902064.411646.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13094.726998.0725804.0320781.2114142.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3873.86-2016.5412348.019776.662364.69
收回投资收到的现金(万元)22000.0018000.00102600.0085100.0063000.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.3717.67104.6994.1867.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----20.0620.0620.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22032.3718017.67102724.7585214.2463087.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)428.3885.714347.633277.16699.18
投资支付的现金(万元)27000.0018000.00102600.0085100.0063000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27428.3818085.71106947.6388377.1663699.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5396.01-68.04-4222.87-3162.93-611.23
吸收投资收到的现金(万元)----800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----800.00----
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.0010000.0010000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)949.82511.542220.161714.291191.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1291.0597.023174.062054.061905.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7240.865608.5615394.2213768.358096.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7240.86-5608.56-14594.22-13768.35-8096.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.82-17.60-27.01-13.21-4.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8798.84-7710.74-6496.10-7167.82-6347.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23130.6923130.6929626.7929626.7929626.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14331.8515419.9523130.6922458.9723279.27
净利润(万元)73.81---1636.14--114.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)223.20--37.31--65.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26.31--56.55--60.75
长期待摊费用摊销(万元)----2819.59--1417.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.63---3.89
固定资产报废损失(万元)2654.42--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1409.09--3365.06--1767.63
投资损失(万元)-36.67---104.69---67.89
递延所得税资产减少(万元)-77.52--580.90---238.88
递延所得税负债增加(万元)-7.92---21.43--2.98
存货的减少(万元)4.92---12.58---4.15
经营性应收项目的减少(万元)-1895.46--411.76---2281.63
经营性应付项目的增加(万元)-1260.96---1169.08---2492.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3873.86--12348.01--2364.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14331.85--23130.69--23279.27
减:现金的期初余额(万元)23130.69--29626.79--29626.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8798.84---6496.10---6347.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1331.48--2726.22--1409.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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