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三诺生物(300298)现金流量表图
三诺生物(300298)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253544.05120388.35497251.84364010.90231489.80
收到的税费返还(万元)1989.711017.643745.973666.563270.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1752.671021.796434.994199.583088.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257286.43122427.77507432.80371877.04237849.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87790.4347046.58188955.82125444.6683195.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65140.6535876.70121257.0491941.9563030.69
支付的各项税费(万元)18576.897312.3430652.6120858.3514875.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62029.5027602.71106052.8879909.1949411.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233537.46117838.34446918.34318154.14210512.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23748.974589.4360514.4653722.9027336.48
收回投资收到的现金(万元)----3445.253445.252411.67
取得投资收益收到的现金(万元)83.2583.25158.04115.4083.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.815.648.695.461.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14248.2310508.01124129.2092919.4954584.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14372.2910596.90127741.1796485.6057080.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7265.503876.4919887.1615575.8512737.94
投资支付的现金(万元)349.77329.77------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----12.30----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16277.655000.00137255.49108281.5549410.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23892.929206.26157130.35123857.4062148.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9520.621390.64-29389.18-27371.80-5067.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23134.198100.2342174.0428815.0514943.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----108.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23134.198100.2342283.0228815.0514943.56
偿还债务支付的现金(万元)13725.2311328.3144256.7629277.0725200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310.09118.1713678.7612513.8512314.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----167.92----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23278.0010203.2221918.5714027.728876.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37313.3321649.7079854.0955818.6346391.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14179.13-13549.47-37571.07-27003.58-31448.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1993.85-827.04-712.67-191.87187.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1944.63-8396.44-7158.46-844.36-8992.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77087.8877087.0384245.4984245.4984245.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75143.2568690.5977087.0383401.1375253.49
净利润(万元)22668.06--2207.67--18207.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)716.22--19507.50---385.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1172.10--3928.65--2080.98
长期待摊费用摊销(万元)----552.48--259.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.27--114.35--32.57
固定资产报废损失(万元)6091.27--------
公允价值变动损失(万元)-144.04---134.54----
财务费用(万元)1876.19--4179.51--1879.97
投资损失(万元)-20.03---140.10---82.58
递延所得税资产减少(万元)109.72---1517.07---29.95
递延所得税负债增加(万元)-55.27---53.33--34.67
存货的减少(万元)2381.40---10895.92---4576.17
经营性应收项目的减少(万元)-7443.35--9267.15---7506.53
经营性应付项目的增加(万元)-4321.52--17713.30--9800.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23748.97--60514.46--27336.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75143.25--77087.03--75253.49
减:现金的期初余额(万元)77087.88--84245.49--84245.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1944.63---7158.46---8992.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)569.23--1546.08--763.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-032026-04-272026-04-272025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-032026-04-282026-04-282025-10-242025-08-28
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