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硕贝德(300322)现金流量表图
硕贝德(300322)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149615.4576783.71243441.86167562.77108051.29
收到的税费返还(万元)1847.281804.26657.30309.04218.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1722.71677.652764.052069.531357.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153185.4479265.62246863.21169941.34109627.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112196.8959633.89171916.46124060.6275194.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34246.4417946.0259341.5643931.4728832.96
支付的各项税费(万元)3095.551619.787398.745168.153021.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5074.063237.8010959.157417.773979.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154612.9582437.48249615.91180578.01111028.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1427.51-3171.86-2752.70-10636.67-1400.48
收回投资收到的现金(万元)31400.0012700.00------
取得投资收益收到的现金(万元)143.8185.40316.7763.1663.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.007.306.6047.0047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.001372.351371.591371.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00970.07970.07970.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31610.8112792.702665.782451.822451.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8540.065068.6615242.1910307.406414.26
投资支付的现金(万元)27611.563200.0015825.00125.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36151.628268.6631067.1910432.406414.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4540.814524.04-28401.40-7980.58-3962.44
吸收投资收到的现金(万元)303.903.90260.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)303.903.90260.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55957.8920419.00111713.0289461.6452615.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3550.442184.458743.874914.192638.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59812.2322607.35120716.8994625.8355254.23
偿还债务支付的现金(万元)47965.4712949.50102649.9975869.4744971.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1554.72634.433115.592436.671651.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)577.54285.173500.283180.99999.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50097.7413869.09109265.8781487.1347623.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9714.498738.2511451.0113138.707631.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-471.46-165.9517.02-55.4799.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3274.719924.48-19686.06-5534.022367.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15944.7915944.7935630.8635630.8635630.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19219.5025869.2815944.7930096.8437998.20
净利润(万元)2456.04--7717.99--4203.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1503.57--2061.22--1483.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)443.21--892.14--395.64
长期待摊费用摊销(万元)646.75--924.57--469.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-68.65---105.74---0.15
固定资产报废损失(万元)411.22--66.82--27.78
公允价值变动损失(万元)86.13--697.25----
财务费用(万元)1622.76--3883.44--1681.85
投资损失(万元)-164.88---702.57----
递延所得税资产减少(万元)-153.07---207.26---181.97
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-4026.29---16853.61---11080.85
经营性应收项目的减少(万元)-637.73--4166.82---4196.58
经营性应付项目的增加(万元)-7257.68---12532.60--2471.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1427.51---2752.70---1400.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19219.50--15944.79--37998.20
减:现金的期初余额(万元)15944.79--35630.86--35630.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3274.71---19686.06--2367.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1881.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)399.10--1006.80--345.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-282025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-282025-10-262025-08-25
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