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东微半导(688261)现金流量表图
东微半导(688261)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65414.1727590.62124557.8392536.9955327.19
收到的税费返还(万元)----1440.48315.8731.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)287.80244.731589.42972.38664.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65701.9727835.35127587.7393825.2356023.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71132.1931939.95134924.44103466.9068049.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5712.463146.409036.047178.234599.14
支付的各项税费(万元)155.5338.57431.44398.39246.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1632.19363.532368.733978.361468.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78632.3735488.44146760.65115021.8774363.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12930.39-7653.09-19172.92-21196.64-18340.62
收回投资收到的现金(万元)429578.21199400.001036010.57718788.14468186.40
取得投资收益收到的现金(万元)908.62272.332523.111631.901132.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4327.303906.0099.9042.9947.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)434814.13203578.331038633.58720463.02469365.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7118.35728.2112293.3712309.991339.91
投资支付的现金(万元)483988.00283100.001058510.57799825.20556525.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----267.40267.40267.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)522332.64283828.211071071.33812402.58558132.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87518.51-80249.89-32437.75-91939.56-88766.71
吸收投资收到的现金(万元)----94.7694.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.004997.184997.183997.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----946.68946.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.006038.626038.623997.18
偿还债务支付的现金(万元)4200.00--1699.001649.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74.2828.64551.17525.64502.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.51301.95604.80324.25491.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4405.78330.592854.972498.891493.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3405.78669.413183.653539.742503.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.38-0.58-0.8510.55-11.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103855.08-87234.15-48427.87-109585.91-104614.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159990.65159990.65208418.52208418.52208418.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56135.5872756.50159990.6598832.61103803.76
净利润(万元)10504.20--3380.77--2219.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2159.91--3980.88--1618.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.73--119.69--70.17
长期待摊费用摊销(万元)----292.08--216.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.83---200.09---9.87
固定资产报废损失(万元)1241.03--------
公允价值变动损失(万元)-6770.40---177.02---144.31
财务费用(万元)122.71--141.56--79.24
投资损失(万元)-4594.27---2327.51---1131.79
递延所得税资产减少(万元)-410.69---354.71---10.93
递延所得税负债增加(万元)1147.29--210.43--85.96
存货的减少(万元)-10733.10---22695.90---11611.60
经营性应收项目的减少(万元)-4533.83---429.19---6212.00
经营性应付项目的增加(万元)-2967.25---4251.13---4655.75
其他(万元)1345.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12930.39---19172.92---18340.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)456.77--------
现金的期末余额(万元)56135.58--159990.65--103803.76
减:现金的期初余额(万元)159990.65--208418.52--208418.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-103855.08---48427.87---104614.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)223.47---356.10--237.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)127.41--451.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-282025-10-302025-08-29
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