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佳都科技(600728)现金流量表图
佳都科技(600728)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)528669.67258306.451172910.01855070.22519112.95
收到的税费返还(万元)374.4284.852548.491097.93703.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10730.946447.2135664.8833001.206060.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539775.03264838.511211123.38889169.35525876.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)516481.53182296.661123869.61886520.58578870.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37349.3520985.3263603.5648399.9435133.23
支付的各项税费(万元)15918.187167.8122820.8214234.208119.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14109.286173.3752035.3244995.5815286.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583858.34216623.171262329.31994150.31637409.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44083.3148215.34-51205.94-104980.96-111533.28
收回投资收到的现金(万元)148167.7364593.58174287.69163009.39114494.04
取得投资收益收到的现金(万元)815.5450.19990.20679.70609.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.082.492.680.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1048.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148986.3564646.26176328.85163689.17115103.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8385.414764.5416876.9112600.125166.02
投资支付的现金(万元)110333.4871840.81166889.97114581.7077148.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----31.98165.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119061.2676605.35183798.86127347.2282314.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29925.09-11959.09-7470.0136341.9432788.44
吸收投资收到的现金(万元)----5576.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5576.70----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19241.795988.5084591.3343846.8227006.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2083.9816906.0116567.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21350.805988.5092252.0160752.8343574.01
偿还债务支付的现金(万元)39427.4616077.0220679.0116547.149800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2047.99151.14821.04382.97228.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00794.245294.0325164.6818965.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44993.5617022.4026794.0742094.7928994.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23642.76-11033.9065457.9418658.0514579.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.55-23.91-28.69-16.36-16.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37839.5225198.446753.31-49997.33-64181.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188384.81188384.81181631.50181631.50181631.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150545.29213583.25188384.81131634.17117449.62
净利润(万元)1768.82--17293.15--13573.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2333.07--666.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9494.03--18245.51--9227.48
长期待摊费用摊销(万元)----1414.91--686.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.34---1012.16---0.82
固定资产报废损失(万元)888.23--1.91--0.07
公允价值变动损失(万元)1824.03---6370.42---5763.23
财务费用(万元)398.06--1171.84--535.89
投资损失(万元)-1108.39---1027.04---2380.93
递延所得税资产减少(万元)-743.39--1311.01--492.97
递延所得税负债增加(万元)-993.44---4243.26---2980.63
存货的减少(万元)-26790.36--50377.27--34171.62
经营性应收项目的减少(万元)-41297.00---54970.05---94290.66
经营性应付项目的增加(万元)9177.23---85405.59---70109.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00---51205.94---111533.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150545.29--188384.81--117449.62
减:现金的期初余额(万元)188384.81--181631.50--181631.50
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--6753.31---64181.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--9039.29--2478.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--2407.15--1287.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-102025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-102025-11-012025-08-26
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